Как анализировать рынок Форекс: подробная инструкция

Трейдер обязан уметь прогнозировать тренд. Без этого ключевого навыка просто невозможно представить заработок на финансовых инструментах. Для грамотного анализа используются десятки индикаторов, сложноподчиненные математические алгоритмы и громоздкие финансовые теоретические концепции.
Но сложного в этом нет ничего. Эксперты обучение Форекс подготовили для вас простой и понятный гайд, который поможет быстро научиться работать с аналитикой и выводить в прибыль до 90% ваших сделок. Кстати говоря, даже самые успешные трейдеры иногда торгуют в минус, поэтому не настраивайтесь на то, что каждый ордер будет с профитом.
Кстати говоря, это одно из базовых правил аналитики. Вы всегда должны допускать возможность провала и вдумчиво взвешивать риски. Ни один аналитический инструмент не умеет предвидеть будущее.
Как анализировать рынок Форекс

Инструменты для анализа Форекс

Начнем с определения понятий. Под инструментами аналитики подразумеваются специализированные компьютерные программы, которые позволяют в автоматическом режиме выполнять сложные математические операции.
На заре развития такого ПО первые инструменты писались в Excel. Затем они перекочевали в полноценные программные продукты, которые либо можно подключить к торговой платформе, либо использовать опосредованно от нее.
Если вы используете торговый терминал Метатрейдер 4, значит уже имеете доступ к десяткам готовых и очень полезных инструментов. Но не спешите сразу же закрывать нашу статью и начинать торговлю.
Во-первых, нет необходимости использовать сразу весь доступный инструментарий. Во-вторых, выбор арсенала зависит от вашей торговой стратегии. Также следует учитывать таймфрейм в котором торгуете.
Помимо технических инструментов, существуют еще и логические. Они основаны на теоретических концепциях экономики и финансов. Их использование уместно для глубокого изучения рынка и понимания тех настроений, которые сейчас превалируют.
Иногда технические и логические инструменты вступают в конфликт, поэтому нужно разбираться в их отличиях и знать, когда уместно применять тот или другой вариант. И даже более того, на практике возможны ситуации, когда только совокупное применение этих инструментов может гарантировать положительный результат.
Поэтому далее мы подробно рассмотрим каждый из вариантов и определимся в особенностях использования.

Форекс анализ – графики и индикаторы

Начнем с того, что некоторые новички неправильно понимают значение графиков Форекс и других фондовых рынков. Это не отдельная программа или приложение — а просто способ отображения текущих котировок и прошлых периодов. Другими словами график по каждому финансовому инструменту только один.
Они могут отличаться между собой по цвету, интерфейсы, визуальному оформлению и т.д. Все зависит от платформы, на которой торгуете. Собственно говоря, даже значения котировок можно отображать в виде ломаной линии, баров или китайских свечей. Но эта опция доступна в настройках и не является чем-то уникальным. Тем более, не превращает один график в другой.
Что касается инструментов, которые применяют для работы с графиками, то в общем виде их можно разделить на 3 большие группы:

  • трендовые;
  • осцилляторы;
  • психологические.

Под трендом в трейдинге понимается четко выраженное движение котировок. Тренд может быть растущим, когда основная валюта пары дорожает на фоне кросса, и падающим — основная валюта дешевеет.
И в том и в другом случае можно заработать. Причем такие сделки рассчитаны на таймфремы в несколько дней, а иногда даже недель. Подобные временные рамки позволяют существенно расширить торговый коридор и обеспечивают высокую прибыль.
Трендовые инструменты позволяют предугадать силу изменения котировок и продолжительность. Как правило, такие индикаторы фильтруют до 78% шумов и ложных точек входа. К наиболее популярным относятся:

  • Мoving Аverage;
  • Parabolic SAR;
  • Bollinger Bands;
  • индикатор Ишимоку;
  • Envelopes;
  • Standard Deviation.

Недостаток трендовой торговли в том, что при неожиданном развороте вы рискуете понести крупные убытки, особенно, если пользуетесь кредитным плечом. Также на практике бывают случаи, когда индикатор правильно проанализировал тренд, но в силу высокой волатильности поменял прогноз.
Естественно, трейдер отменяет ордер и пытается зафиксировать убытки. Но в долгосрочной перспективе волатильность возвращается в норму и прогноз продолжает исполняться. Чтобы обезопасить себя от таких неприятных моментов, необходимо максимально исключать волатильность из анализа тренда.
В этом помогают осцилляторы. Индикаторы этого типа отслеживают кратковременные изменения цены и позволяют отличать реальные точки входа от стихийных волнений на рынке. Поэтому рекомендуется использовать осцилляторы вне зависимости от того, какой стратегией вы пользуетесь.
К наиболее популярным вариантам следует отнести:

  • Stochastic;
  • индикатор RSI;
  • индикатор MACD;
  • индикатор Momentum.

Также следует отметить, что инструменты технического анализа используют разные математические модели. В зависимости от состояния рынка одни из них могут быть более эффективны, чем другие. Для прояснения картины используются логические инструменты.
Этот тип индикаторов позволяет определить такие понятия как перекупленность или перепроданность рынка.
В первом случае мы столкнемся с таким термином, как линия поддержки. Это минимальная цена, при которой сохраняется тренд. Если котировки ее пробьют, основная валюта начнет сильно дешеветь, что вызовет еще большую панику и падение цены.
При перепроданности рынка мы сталкиваемся с уровнем сопротивления, который определяет максимальную цену на торгуемый инструмент. Если котировки пробьют линию сопротивления, основная валюта начнет стремительно дорожать. Ажиотаж вокруг этого события еще больше усилит рост цены.
Далеко не всегда тренды развиваются в условиях перекупленности или перепроданности. Но использование логических индикаторов поможет предугадать такую возможность и заработать больше на стихийном изменении цен.
Фундаментальный анализ Форекс

Фундаментальный анализ Форекс

От грубой математики, где ваши действия сводятся к включению и выключению программы, переходим к высоким материям. Фундаментальный анализ — это умение работать с новостным фоном. Рынок Форекс, как и любой другой, сильно подвержен влиянию новостей. Одни события носят вполне предсказуемый характер:

  • изменение процентной ставки;
  • рост/падение ВВП;
  • изменение социально/экономических параметров.

Другие факторы могут оказывать неоднозначное влияние, проследить которое можно только через его взаимосвязь с рядом экономических закономерностей. В основном это касается финансовых отчетов компаний.
Например, представим ситуацию, что акции Tesla упали. Свидетельствует ли это о закате индустрии электрокаров? Чтобы ответить на этот вопрос, следует изучить финансовые отчеты других производителей данных автомобилей.
Если все отчеты будут иметь ярко выраженную негативную динамику, можно предположить, что цены на сырьевых рынках также пострадают. Это коснется товаров, необходимых для производства автомобилей. В случае роста стоимости акций, ситуация будет обратной.
Но может быть и так, что другие компании покажут позитивную динамику. Значит на сырьевом рынке продолжится рост цен на благородные металлы, которые используются для производства электрооборудования.
Это лишь один пример грамотного использования фундаментального анализа. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, следует изучать закономерности и взаимосвязи разных рынков. Обладая такими знаниями вы сможете идти против трендов и делать большие деньги в сложных ситуациях, когда другие трейдеры будут ждать или фиксировать убытки.

Настроение рынка

Этот вопрос мы уже немного затрагивали, когда говорили о перекупленности и перепроданности. В целом данные термины хорошо и наглядно демонстрируют суть этого понятия.
Также к настроению рынка относится общеэкономический тренд. Кризис, стагнация и политическая нестабильность делают торговлю вялой, при этом большая часть трейдеров переходит к торговле хэджирующими кроссами.
При макроэкономическом росте торговля оживляется, при этом трейдеры экспериментируют не только с наиболее ликвидными валютами, но также включают в портфель экзотов и сырьевые.
Настроение рынка

Итог

Анализ рынка можно проводить двумя способами: технически и фундаментально. Опытные трейдеры рекомендуют совмещать оба варианта. Это позволит сделать сделки минимально рискованными и в разы увеличит вашу прибыль от торговли.

image
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
Ошибка
Сообщение: