Индекс CAC 40: подробное описание стратегии

Для торговли контрактами на разницу цен выгодно использовать данные анализа различных индексов. Они позволяют достаточно точно установить направление движения цены и силу тренда.

Одним из наиболее интересных инструментов по данному направлению, эксперты называют CAC 40. Этот индекс отражает капитализацию 40 крупнейших французских компаний и косвенно указывает на состояние экономики ЕС.

Данные индекса хорошо подходят для формирования торговой стратегии по контрактам на разницу цен. При этом от трейдера требуется минимум знаний и опыта. Разберемся, как торговать CFD на индексе CAC 40. Также прочтите другие наши статьи про обучение Форекс

Что нужно знать о CAC 40

Первое, на что следует обратить внимание — время торговли. Трейдинг контрактами на разницу цен по этому индексу доступен с 10 до 19:30 по московскому времени. Это важно учитывать, поскольку позиции открытые вне торгуемых временных рамок будут иметь высокие риски оказаться убыточными.

Второй момент касается специфики самого индекса. Поскольку он учитывает исключительно французские компании, трейдеру придется разобраться с особенностями их работы. Особое внимание эксперты рекомендуют обратить на:

  • AIRBUS;
  • DANONE;
  • L’OREAL;
  • LVMH;
  • MICHELIN;
  • PEUGEOT;
  • RENAULT;
  • SCHNEIDER ELECTRIC;
  • STMICROELECTRONICS;
  • UNIBAIL-RODAMCO-WE.

Как показывает практика, именно эти предприятия оказывают наиболее сильное влияние на индекс. Поэтому трейдерам нужно внимательно следить за новостями из сферы автопрома, логистики, высоких технологий, пищевой и косметологической промышленности.

Третий момент касается фундаментальных факторов. Чтобы правильно оценивать потенциал силы тренда и перспективы для изменения волатильности курса, необходимо следить за:

  • ВВП франции;
  • изменением процентной ставки;
  • уровнем потребительских цен;
  • ситуацией на рынке труда.

Может показаться, что такое обилие информации будет сложно переваривать для начинающего трейдера, но на деле в этом нет ничего сложно. Более того, каким бы финансовым инструментом вы не торговали, придется научиться работать с фундаментальными факторами и промышленными драйверами.

Почему стоит торговать индексом CAC 40? Французская экономика достаточно стабильна и предсказуема, поэтому контракты на разницу цен открываются с минимальным риском и приносят хорошую прибыль.

Также следует отметить, что в представленном выше списке мы намеренно не упоминали Sanofi, один из крупнейших фармацевтических концернов в мире, и Total — корпорацию, специализирующуюся на переработке нефти.

Хотя на их долю приходится 25% от общей корзины индекса, следить за деятельностью этих гигантов рядовым трейдерам не обязательно. Дело в том, что спрос на медикаменты всегда остается стабильно высоким. То же относится к топливу и горюче-смазочным материалам.

На первый взгляд может показаться, что CAC 40 сложный индекс. Но за день волатильность по нему легко может превышать 1000 пунктов. А это делает трейдинг данным инструментом одним из самых выгодных на рынке CFD. Поэтому предлагаем разобраться, как с ним работать.

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

Также трейдеру следует учитывать, что торговля САС 40 предполагает следующие параметры:

  • трейдинг в евро;
  • индекс обновляется каждые 30 секунд;
  • шаг ордера 0.50;
  • требование к марже 2%;
  • минимум на сделку — 1 лот.

При грамотном подходе, такие условия торговли позволяют получать стабильно высокий доход практически без рисков. Но прежде, чем переходить к изучению торговых стратегий, стоит разобраться с тем, как рассчитывается САС 40.

Механизм формирования индекса CAC 40

Данный индекс достаточно мобилен, поскольку оценка компаний проводится каждые 3 месяца. Если появляются более достойные претенденты, они занимают место корпораций, чьи акции потеряли в цене. Этот прием позволяет поддерживать САС 40 на стабильно высоком уровне.

Еще одна специфическая особенность индекса в том, что он основан на размере дивидендов. Другими словами оценивается не капитализация компаний, а непосредственная прибыль инвесторов, которые те получают за владение акциями. Этот механизм является уникальным и не имеет аналогов.

Соответственно CAC 40 отражает не просто состояние экономики, а реальные возможности заработка для инвесторов. Поэтому вокруг данного индекса всегда высокий ажиотаж, что делает актив достаточно ликвидным и востребованным.

Также важно отметить, что большинство французских компаний плотно сотрудничают с США. Поэтому прослеживается сильная связь с индексом S&P500. Согласно исследованию Банк де Франс, САС 40 следует за американским индексом 60% торговой сессии.

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

Это значит, что корреляция с S&P500 достаточно высокая. Трейдеры могут использовать эту информацию, чтобы заблаговременно выстраивать грамотную торговую стратегию. Торговля в Штатах наиболее активно происходит с 00:00 до 04:00 по Москве. 

Соответственно достаточно сутра изучить новостные сводки о трейдинг сессии в США, чтобы иметь достаточно полное представление о том, как будет вести себя индекс САС 40. Конечно, не стоит отождествлять его с S&P500. Для качественной торговли нужно использовать аналитику и ориентироваться в новостях французской экономики.

Насколько независим индекс САС 40? Это вполне самостоятельный финансовый инструмент. Хотя он имеет корреляцию с некоторыми другими индексами, изучать его необходимо комплексно, используя индивидуальный подход. Анализ других индексом можно использовать в качестве дополнительных проверочных способов оценки тренда.

Если вы еще не успели запутаться или испугаться, предлагаем перейти к непосредственному разбору стратегии торговли контрактами на разницу цен по индексу САС 40.

Формирование торговой стратегии

Как вы могли догадаться, САС 40 достаточно стабилен за счет регулярного обновления списка компаний, входящих в корзину индекса. Это отчетливо видно на месячном графике:

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

За рассматриваемый период отклонение составило всего 6 пунктов. Но примечательно другое. На графике четко видно, что волатильность актива достаточно высокая. Регулярно происходит коррекция и отскоки от линий сопротивления. Средняя ширина торгового коридора 200 пунктов.

Этого вполне достаточно, чтобы торговать контрактами на разницу цен. Если при этом использовать кредитное плече 1:200 или выше, прибыль будет высокой. Примечательно еще и то, что тенденция к росту индекса всегда выше, чем к падению.

Как определить силу тренда? Поскольку месячный график не позволяет собрать точные данные, анализировать нужно недельный и дневной таймфрейм, в зависимости от длины позиции, которую открываете.

Рассмотрим пример анализа недельного графика:

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

Скользящая средняя указывает на нисходящий тренд. Поскольку основная волатильность и движение цены находятся над линией, есть основания говорить о перекупленности рынка. Просадка ниже скользящей средней указывает на то, что достигнут пик падения цены.

Эти данные говорят о том, что ближайшие несколько дней котировки будут снижаться, затем произойдет разворот и САС 40 снова начнет дорожать. Хотя приведенный анализ является наиболее простым вариантом работы с графиком, он позволяет понять движение котировок и настроение рынка.

Чтобы сделать более точные прогнозы и подобрать оптимальную позицию для входа, нужно работать с дневным или 4-х часовым графиком. Первый подходит для среднесрочных позиций, второй — для коротких.

Торговля по уровням Фибоначчи на Forex

На дневном графике видно, что наши выводы оказались верными и сейчас САС 40 демонстрирует медвежий тренд. При этом котировки находятся близко к линии скользящей средней. Это значит, что спрос и предложение на индекс находятся близко к балансу.

При такой ситуации можно говорить, что стоит открывать среднесрочные ордера на снижение цены. Пока большая часть графика не опустится под линию скользящей средней, текущий тренд сохранится. Если мы будем рассматривать 4-х часовой график, медвежье направление движения будет прослеживаться еще ярче.

Чего стоит избегать при торговле CFD на CAC 40

Если вы обратите внимание на короткие таймфрейме, обнаружите, что график крайне волатилен в промежутках 5-15 минут. Причем скачки цен совершенно непредсказуемы. Во-первых, это создает множественные шумы при работе с техническими индикаторами. Во-вторых, делает скальпинг практически невозможным.

Минимальное разумное время для открытия позиций по САС 40 составляет 30 минут. В таком интервале схоластик и скользящая средняя уже могут давать точный результат по силе тренде. Обязательно учитывайте это при построении торговой стратегии.

Также следует отметить, что наибольшая активность на рынке наблюдается в первой половине дня. Трейдеры активно торгуют до 14:00 по московскому времени, а ближе к вечеру закрываются ранее выставленные позиции. 

На практике это значит, что с 15:00 до 19:30 тренд развивается по заранее сформированному сценарию. Даже если вы видите перспективы для разворота или отскока, не идите на сделки против тренда. Общая масса ордеров не даст котировкам отклониться от сформированного курса.

Также не рекомендуется уходить в лонги. В отличие от акций и других первичных финансовых инструментах, деривативы приносят прибыль исключительно за счет изменения волатильности. Сами по себе они не имеют стоимости. Это значит, что чем больше сделок вы проведете, тем выше ваш доход. Поэтому нет смысла открывать длинные позиции и терять время.

Подводим итог

Индекс CAC 40 демонстрирует состояние французской экономики и является комплексным показателем финансового здоровья 40 крупнейших компаний этой страны. Рассчитывается он пропорционально дивидендам, которые могут получить держатели акций предприятий, входящих в корзину.

Для анализа САС 40 необходимо следить за состоянием наиболее значимых отраслей экономики Франции. Также важно наблюдать за значением американского S&P500, который состоит в сильной корреляции с индексом. Учитывая это, нельзя назвать САС 40 простым торговым инструментом.

В то же время, этот индекс обеспечивает невероятно высокую волатильность, имеет широкий торговый коридор, легко поддается прогнозированию. Соответственно стоит потратить время, чтобы с ним разобраться. 

Контракты на разницу цен на САС 40 — это отличный способ делать деньги на достаточно свободной нише. Освоив этот инструмент, вы получите стабильный доход и минимум рисков по сделке.

Получите бесплатную консультацию от менеджера

image
Ошибка
Сообщение: