Что такое ликвидность: подробная инструкция как получать максимум прибыли от Форекс

Наверняка вы неоднократно сталкивались со словом “ликвидность”. Чаще всего оно используется в среде трейдеров. Причем не только на валютных, а и на любых других рынках. Данный термин подразумевает, что товар способен принести владельцу прибыль. Соответственно чем выше ликвидность, тем больше доход.

На Форекс “ликвидность” используется в том же значении. Но критерии определения высокодоходных торговых инструментов несколько отличаются от тех, что используют бизнесмены. Поэтому эксперты обучение Форекс подготовили для вас развернутый гайд о том, что такое ликвидность на Форекс, как ее определять и использовать для увеличения доходности.
Что такое ликвидность рынка

Что такое ликвидность рынка

Для начала следует сказать о том, что на Форекс есть несколько категорий ликвидности:

  • валютных пар;
  • новостей;
  • рынка в целом.

Под ликвидностью валютных пар понимают спрос на основной и котируемый активы. Очевидно, что наиболее прибыльными являются кроссы популярных и востребованных валют, таких как доллар и евро.

Ликвидные новости — это значимые информационные поводы, которые создают сильную волатильность на рынке и позволяют трейдерам быстро увеличивать свое состояния. К таким моментам относятся оглашение процентных ставок национальными банками, публикации финансовых отчетов государств и крупнейших компаний.

Но в рамках данной статьи мы будем говорить о базовой ликвидности, т.е. ликвидности рынка Форекс. Под данным термином следует понимать спрос на финансовые инструменты, который фактически позволяет вести активную торговлю и зарабатывать.

На ликвидность рынка влияет ряд факторов:

  • общее состояние экономики;
  • количество участников;
  • суточный оборот торгов;
  • время и день недели;
  • новостной фон;
  • политическая обстановка.

Скорее всего вы уже слышали фразу: деньги любят тишину. Она наглядно отражает тот факт, что рынок наиболее ликвиден, когда находится в спокойном состоянии. Макроэкономический рост ВВП, приток новых трейдеров, рост торгов и прочие позитивные моменты повышают ликвидность.

Для примера такая ситуация наблюдалась в 2017-2018 годах. В следующем периоде 2019-2020 военные события, нефтяной кризис и пандемия коронавируса взбудоражили общественность и международное сообщество. Это привело к панике и падению рынков, соответственно они стали менее ликвидными.

В то же время, следует правильно понимать суть данного явления. Ликвидность не статический элемент. Она постоянно изменяется и может быть достаточно высокой даже в периоды экономических потрясений.

Чтобы правильно оценить ликвидность, необходимо анализировать все описанные параметры и только после этого делать вывод о том, в каком состоянии находится рынок. В истории трейдинга есть сотни примеров, когда торговцы создавали миллиардные состояния на всеобщей панике и хаосе.
Насколько важна ликвидност

Насколько важна ликвидность

Ликвидность рынка — это фундаментальный фактор, на котором держится весь трейдинг. Наличие спроса и предложения позволяет вести торговлю и зарабатывать. Если ваш товар некому продать, как вы получите свою прибыль? Вопрос хотя и риторический, но наглядно отражает значение ликвидности.

В то же время, когда речь заходит о финансовых инструментах, стоит отметить, что не бывает полного отсутствия ликвидности. Любые товары, представленные на рынках финансовых инструментов пользуются спросом. Но уровень востребованности активов не линеен и меняется в зависимости от текущих реалий.

Поэтому трейдерам нужно уметь быстро переключаться на более ликвидные рынки если в текущей торговой среде наблюдается застой. Определить этот момент достаточно легко.

По закону спроса и предложения с ростом числа однотипных ордеров стоимость активов падает. Когда спрос начинает превышать предложение стоимость растет. Это базовый фактор, который влияет на волатильность. Чем выше этот параметр, тем больше вариантов для заработка у трейдера.

Если волатильность близка к нулю, значит рынок утратил ликвидность и является не лучшим местом для заработка денег. Трейдер должен понимать, что его основная задача покупать и продавать активы с хорошей разницей между ценой покупки и продажи.

Поэтому при снижении волатильности, а следовательно, ликвидности рынка, нужно искать альтернативу. Деньги нужно делать постоянно — это золотое правило всех успешных инвесторов.

Наиболее ликвидные рынки

Как вы уже догадались, рынки постоянно меняются, поэтому невозможно говорить о том, что есть какой-либо один инструмент на все случаи жизни. Но практика показала, что действительно некоторые рынки демонстрируют неплохие показатели ликвидности в любой экономической ситуации.

В первую очередь речь идет о Форекс. Валюта всегда пользуется спросом, поскольку фактически речь идет о том, что вы торгуете деньгами, которые сами по себе имеют стоимость, выраженную в любом натуральном товаре.

Проще говоря, на деньги всегда есть спрос. Даже на падающих рынках Форекс сохраняет достаточно высокую ликвидность и может похвастаться одним из крупнейших в мире суточным оборотом торговых сессий. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуют делать старт карьеры именно на финансовом рынке.

На втором месте по ликвидности находится фондовый рынок. Акции хотя и не имеют натурального выражения, но привязаны к капиталу и прибыли компаний. Соответственно их цена в среднесрочной перспективе остается оправданной.

Согласитесь, что существует очень мало обстоятельств, которые бы привели к тому, что айфоны подешевеют до 50-100 долларов. Соответственно рассчитывать на падение акций Apple не стоит и трейдеры будут и дальше покупать ценные бумаги этой корпорации. Из примера понятно, почему фондовый рынок имеет достаточно высокую ликвидность.

Но, в отличие от валютного, рынок акций больнее воспринимает новости о финансовом кризисе. Это отражается в падении стоимости акций. В итоге инвесторы вынуждены уходить, что снижает суточные обороты и в итоге существенно уменьшает ликвидность.

На третьем месте находится рынок производных финансовых инструментов. В первую очередь речь идет о CFD (контракты на разницу цен). В отличие от описанных выше рынков, в данном случае вы покупаете и продаете финансовые обязательства, а не реальные активы.

На практике это значит, что вас не особо волнует экономическая ситуация в мире — главное, чтобы сохранялась волатильность основных рынков.

CFD сильно привязаны к ликвидности Форекс и других базовых маркетплейсов. Но за счет высокой вариативности трейдер может быстро переключаться между наиболее доходными инструментами и стабильно получать высокую прибыль.

Стоит ли привязываться только к одному рынку? Однозначно нет, учитесь торговать всеми доступными финансовыми инструментами и реагируйте по ситуации, чтобы максимизировать ваши доходы.
Наименее ликвидные рынки

Наименее ликвидные рынки

Запомните, нет неликвидных рынков, есть только обстоятельства, влияющие на текущие перспективы доходности. Но, справедливости ради, стоит сказать о том, что некоторые маркетплейсы тяжело даются новичкам. В данном случае речь идет о:

  • нефти;
  • газе;
  • золоте;
  • серебре;
  • платине;
  • палладии;
  • сельскохозяйственной продукции.

Ликвидность данных рынков привязана к сложным экономическим системам, включающим десятки, а иногда и сотни факторов. Новичкам просто тяжело учитывать их все, чтобы правильно делать выводы.

Поэтому сырьевые рынки традиционно считаются менее перспективными, чем описанные в предыдущем разделе. Но это не означает, что они не имеют ликвидности вовсе. Настоятельно рекомендуем разбираться в особенностях работы с полезными ископаемыми, поскольку этот рынок не перестает удивлять и демонстрирует хороший потенциал.

Это и не удивительно, если посмотреть на вопрос с точки зрения инженера-конструктора: поедет ли машина без топлива, построится ли здание без металла и бетона, будет ли хлеб, если не закупить зерно? Данную логическую цепочку можно продолжать долго, но вы уже и так поняли, чем объясняется ликвидность сырьевых маркетплейсов.

Ликвидность рынка – заключение

Все финансовые рынки имеют высокую ликвидность. Но трейдерам нужно понимать, что этот параметр весьма изменчив. Поэтому стоит внимательно следить за основными критериями ликвидности и в случае ее падения переключатся на другие маркетплейсы с большей доходностью.

image
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
Ошибка
Сообщение: