Как используют Стохастик в торговле на Forex?

Существует индикатор, способный сделать трейдинг универсальной. Речь идет о Стохастике. Этот инструмент технического анализа был разработан еще в конце пятидесятых годов прошлого столетия. Он пользуется огромной популярностью у трейдеров, специализирующихся на Форекс. Название индикатора с греческого языка переводится, как «случайный». В данной статье мы расскажем вам об особенностях и правилах применения его во время торговли на международном валютном рынке.
Индикатор Стохастик в торговле на Forex

Индикатор Стохастик

Stochastic является осциллятором. Его еще часто называют индикатором импульса. Он имеет привязку к диапазону (изначально 0 или 100), указывающем местоположение закрытия относительно диапазона нижнего и верхнего пределов за определенное число периодов.
Осциллятор состоит из двух линий. Первая из них — это медленная осциллирующая кривая %K. Вторая кривая является MA того же %K. Его называют %D. Замедление, как правило, в настройках по дефолту установлено на отметке 3.
Формула осциллятора такая: %К = 100 * [(С-L14) / (H14-L14)]. Переменные из нее расшифровываются следующим образом:

  1. C — цена закрытия.
  2. L14 — MIN цена за предшествующие четырнадцать сессий.
  3. H14 — MAX цена за предшествующие четырнадцать сессий.
  4. %K — отслеживает последнюю стоимость актива на рынке.
  5. %D — период SMA %K. Этот параметр еще называют стохастическим замедлением, поскольку его реакция на динамику изменения котировок более медленная относительно %K.

На первый взгляд может показаться, что формула вычисления индикатора очень сложная. Однако его применение на практике лишено каких-либо сложностей. Обучение Форекс рекомендует использовать этот индикатор как новичкам, так и профессионалам. Он представляет собой удобный инструмент технического анализа.
Индикатор Стохастик и дивергенция

Индикатор Стохастик и дивергенция

В работе с осциллятором Stochastic особую важность имеет такое понятие, как дивергенция. Когда котировки делают более низкий MIN, а индикатор показывает более высокое значение, это называют «бычьей» дивергенцией. Если осциллятор показывает более низкий MAX, а котировки идут намного выше, это называют «медвежьей» дивергенцией.
Подобные явления происходят после резких скачков котировок как вниз, так и вверх. Дивергенция представляет собой сигнал о том, что цена может пойти в противоположную сторону. Как правило, это подтверждается прорывом трендовой линии.
Дивергенция представляет собой мощный сигнал о развороте. Однако он требует подтверждение со стороны других технических индикаторов. К понятию дивергенция нужно относиться предельно внимательно. Оно лежит в основе работе с осциллятором Stochastic. Его сигналы достаточно точные. Именно это объясняет популярность индикатора среди трейдеров, торгующих на Форекс, фондовых, сырьевых и товарных рынках.
Стохастик и MT4

Стохастик и MT4

Stochastic входит в число стандартных индикаторов MT4. Для того, чтобы отобразить его на графике котировок выбранного актива, нужно зайти в соответствующую вкладку и выбрать этот инструмент технического анализа.
Установите необходимые настройки индикатора. Для начала рекомендуем использовать значения по дефолту. Со временем вы научитесь подбирать более точные настройки к конкретному финансовому инструменту. Но для этого понадобится время. Освойте сначала азы применения данного индикатора. Впоследствии вы сможете поэкспериментировать, и найти более актуальные настройки.
В MT4 работа с индикаторами, в том числе и Stochastic, осуществляется очень легко. Даже новичок сможет разобраться в этом. В Сети есть множество обучающих материалов на данную тему.
Использование Стохастика

Использование Стохастика

Индикатор Stochastic имеет широкое применение. Его можно использовать для реализации самых разных стратегий на рынке Форекс. Рассмотрим применение данного индикатора в скальпинге. Он отлично подходит для такой системы. Смысл применения этого осциллятора заключается в отскоке импульса.
Стохастик нужно поставить на M30. Он дает сигнал о восходящей тенденции на уровнях выше 20 или немного выше 50. Далее переходите к M5. Индикатор должен пройти 20 снизу, после этого можно открывать позицию на BUY.
Короткие сделки открываются по схожему принципу. Индикатор устанавливается на M30, и сигнализирует о «медвежьем» тренде. Он должен быть немного ниже 80 или немного ниже 50. Далее переходите к графику M5. Индикатор должен пересечь 20 снизу. После этого можно открывать сделку на SELL.
Ордер «Stop Loss» ставят на пять пунктов ниже предшествующей свечи M30 для сделок на BUY, и на 5 пунктов выше следующей свечки M30 для позиций на SELL. Цели определяются на уровне точек Pivot. Существует множество способов их определения. Рекомендуем попробовать разные варианты. Так вы сможете подобрать наиболее подходящий способ, который покажет лучший торговый вариант, выраженный в хорошей прибыли на вашем депозите.
Будет полезным разобраться в стохастических кроссоверах в зоне перепроданности/перекупленности. Их еще называют OB/OS. В отличие от большинства стратегий скальпинга на основе Стохастика, полагающихся на показатели одной более быстрой линии индикатора, условия в этой системе несколько отличаются.
Преимущественно область выше 80 показывает на зону перекупленности, а область ниже 20 является зоной перепроданности. Сигнал кроссовера появляется, когда обе линии индикатора пересекаются в зоне перекупленности/перепроданности.
Когда осциллятор заходит за 80, это говорит о формировании сигнала перепроданности. При этом синяя линия пересекает красную, находясь на уровне меньшем 20.
20 и 80 — самые распространенные значения. При этом их можно менять по желанию. Для сигналов OB/OS используют параметры 14,3,3. Отметим, что они показали себя неплохо при использовании для валютных пар, доступных для покупок/продаж на Форекс.
Плюс определения пересечений перепроданности/перекупленности состоит в том, что пользователи имеют возможность войти в рынок раньше и стартовать и наиболее низкой точки. Соответственно, и генерируемая прибыль может быть намного больше при такой системе. Минус подхода состоит в том, что цена способна оставаться в зоне OB/OS очень долго. Это делает кроссоверы малополезными, пока индикатор не преодолеет барьеры в 20 и 80.

Индикатор Стохастик: заключение

Stochastic имеет огромный потенциал применения в торговле на финансовых, сырьевых и товарных рынках. Он используется биржевыми спекулянтами уже более пятидесяти лет. За это время он показал насколько эффективными могут быть сигналы, которые генерирует данный индикатор.
Осциллятор применяют для определения импульса. Рывок может быть направлен как по тренду, так и против него. Для начала рекомендуется использовать стандартные настройки индикатора. Однако опытные трейдеры меняют их, в зависимости от рынка, который они анализируют посредством индикатора Стохастик.
Торговую систему на основе данного инструмента технического анализа рекомендуется дополнить другими элементами. Заниматься трейдингом на основе лишь одного Стохастика крайне рискованно. Осциллятор дает много ложных сигналов. Их нужно фильтровать с помощью других методов технического анализа. Проще говоря, необходимо находить подтверждения сигналов Стохастика. В этом вам может помочь:

  • дополнительные индикаторы;
  • свечной анализ;
  • волновой анализ и т. д.

В дополнении к Стохастику можно использовать различные вариации скользящих средних. Также допустимо использовать «Аллигатор» Билл Вильяма, фракталы, «Зиг-Заг» и т. д. Важно, чтобы сигнал на открытие сделки на BUY или SELL подтверждали и другие методы технического анализа. Только в этом случае можно входить в рынок.
Свечной анализ также будет полезным. Наличие разворотных паттернов в точках, где индикатор сигнализирует о возможном импульсе — хорошее сочетание. Если импульс предполагается по тренду, и это подтверждает появление соответствующей комбинации свечей, это может быть еще более сильным сигналом.
Волновой анализ позволяет понять структуру изменения цены на финансовых рынках. Это позволит вам лучше разобраться в ценовых движениях, и сформировать более точный прогноз относительно дальнейшего развития ситуации. Если все это будет дополнено сигналами Стохастика, такая торговая система покажет хорошую результативность по прибыли.
Также не стоит забывать о правилах мани менеджмента. Управление капиталом лежит в основе трейдера. Поэтому уделите этому максимум внимания. Неадекватный мани менеджмент может быстро уничтожить ваш депозит. Если рисковать по-максимуму, одна убыточная сделка «съест» всю предыдущую прибыль.
Биржевая психология также может дополнить вашу торговую стратегию. Понимание того, как ведет себя толпа на финансовых рынках, позволит делать высокоточные прогнозы. Кроме того, биржевая психология поможет и вам научиться контролировать себя во время трейдинга. Часто именно неумение следовать своим же собственным правилам приводит к плачевному результату.
Обязательно протестируйте на демо-счете торговую стратегию на основе Стохастика. И речь идет не об одном дне торгов. Торговые стратегии тестируют в течении, как минимум, 1-2 месяцев. Если за этот срок она покажет высокую результативность, можно переходить к трейдингу на реальном счете. Рекомендуем начинать торговлю с небольшого депозита. Это позволит вам постепенно привыкать к управлению более значительным капиталом.

image
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
Ошибка
Сообщение: