Индекс DAX30 для торговли CFD: от теории до практики

Многие трейдеры уже успели открыть для себя всю прелесть торговли деривативами на индексах. Такой вариант примечателен тем, что требуется анализировать достаточно небольшой объем информации для построения точных прогнозов по тренду. 

Но, что самое главное, трейдеры пользуются стабильно высокой волатильностью рынка с широким торговым коридором. А это гарантирует большую прибыль с каждой сделки. 

Чтобы вы могли открыть для себя все прелести торговли CFD, эксперты TradeAllCrypto подготовили для вас подробный обзор методики торговли этим инструментом на примере индекса DAX30. Узнайте как сделать свое обучение Форекс эффективнее вместе с TradeAllCrypto.
Что такое DAX30

Что такое DAX30

DAX отслеживает стоимость акций 30 крупнейших и наиболее ликвидных компаний, торгующих на Франкфуртской фондовой бирже (FSE) — крупнейшей фондовой бирже в Германии и десятой по величине в целом.

Страна имеет первую по величине экономику в ЕС и пятую — в мире. Перечисленные в индексе DAX компании являются важнейшими стратегическими драйверами экономики ФРГ и составляют около 75% от общей рыночной капитализации FSE.

Как и любой фондовый индекс, DAX нельзя покупать и продавать как акции. Вместо этого вам придется торговать с использованием деривативов, таких как фьючерсы или CFD. Основной биржей фьючерсов DAX является Eurex, которая предлагает торговлю фьючерсами DAX с 8:00 до 22:00 (время CET).

Между тем, торговля CFD позволяет вам открывать длинные или короткие позиции по DAX без необходимости иметь дело с обменом. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуется остановится именно на этом финансовом инструменте. Он более простой и понятный, при этом не уступает в прибыльности фьючерсам.

Как следить за индексом DAX30

В отличие от Доу Джонса и большинства других фундаментальных индексов, DAX30 относится к динамическим. Это значит, что данные обновляются регулярно, что не только приводит к изменению котировок, но и фактически полностью переписывает ситуацию на рынке.

Поэтому важно понимать, как именно происходить составление листингов DAX30 и каким образом происходит расчет данного индекса. Чтобы использовать DAX, компания должна:

  • быть в публичном списке не менее трех лет;
  • по крайней мере, 15% их рыночной капитализации торгуются публично;
  • представлять экономику Германии (путем получения достаточных доходов или размещения в Германии).

Компании добавляются или удаляются ежеквартально, исходя из их рыночной капитализации и размера их книги заказов.

DAX30 — это взвешенный по капитализации индекс, означающий, что компании с более высокой рыночной капитализацией будут оказывать большее влияние на его цену. И он рассчитывается с использованием методологии free-float, поэтому он учитывает только количество легкодоступных акций. Игнорируя те, которые фактически не могут быть куплены и проданы (например, акции, принадлежащие правительствам или другим учреждениям).

Ни одна компания не может иметь веса DAX30 более 10%. Цены берутся из торговой площадки Xetra, которая обрабатывает 90% торговых операций на FSE, и рассчитываются каждую секунду.

Таким образом трейдеру постоянно нужно следить за обновлениями листинга по индексу и в случае добавления новых компаний моментально проводить их аналитику.

К сожалению в экономике бывают не только взлеты, но и падения. А это значит, что листинг DAX30 может менятся по причине того, что некоторые концерны просто разоряются.

Но в случае с торговлей деривативами, трейдера не интересует конкретная макроэкономическая ситуация. Ему достаточно словить тренд и работать по его движению. Далее разберемся, как это делается.

Торговля DAX30

Существует два основных типа рынка, для которых нам необходимо иметь торговые стратегии DAX 30:

  • трендовые рынки;
  • боковые рынки.

DAX проходит через периоды как бокового, так и трендового рынков, и когда это происходит, он предоставляет много торговых возможностей. Существует три торговые стратегии, которые оптимально подходят новичкам для трейдинга с помощью данного индекса:

  • свинг-трейдинг;
  • прорыв;
  • скальпинг.

Применение того или иного варианта зависит от конкретных условий на рынке, прогнозов экспертов и запланированных новостей. Далее мы рассмотрим практические примеры применения данных стратегий, чтобы вы могли их адаптировать под себя.

Торговля CFD на индексе DAX30

Стратегии свинг-трейдинга работают очень эффективно на DAX и каждый год доступно несколько сделок, которые могут приносить огромные прибыли и обеспечивают прочную финансовую основу для вашей торговли. Это особенно верно, когда рынок имеет тенденцию к снижению, потому что с индексами это обычно означает, что любая распродажа предшествует ралли.

Торговля CFD на индексе DAX30

Посмотрите на график выше, в конце декабря рынок распродался. В январе рынок начал восстанавливаться, и появились технические признаки для стремительного ралли. Стратегия свинг-трейдинга позволила зайти в сделку в начале периода и выйти из нее, когда рынок начал демонстрировать боковые ответвления.

DAX невероятен для прорывных сделок. В этом отношении он похож на промышленный индекс Доу-Джонса — возможно, потому, что они оба содержат по 30 компаний.

Прорывы более сложны на Форекс. Этот рынок имеет тенденцию к «фальсификации», когда уровень входит в новую зону, а затем возвращается обратно, больше, чем к индексам. Это причина, почему многие трейдеры Форекс не любят прорывы.

Если вы не торгуете индексами, то вам действительно следует начать это делать и смотреть на прорывы в торговле. Есть очень много случаев, когда рынок входит в новую торговую зону с явными ризнаками пампа или дампа. То же самое верно, когда прорыв короткий. Когда на индексах наблюдается нисходящая тенденция, риск-движения, как правило, происходят быстрее с большей динамикой.

Если у вас есть время, целеустремленность и желание заработать, то DAX — один из лучших инструментов для скальпирования. Одной из причин этого является высокое значение индекса и, как правило, низкие доступные спреды. Это делает его идеальным для скальпирования.

Стоимость торговли это только один аспект. Рынок все еще должен быть «масштабируемым». К счастью, DAX чрезвычайно техничен даже с небольшими ходами, которые подходят для скаплинга. 

Это действительно хорошо работает на уровнях поддержки и сопротивления, разворотах и круглых числах. Также следует отметить, что DAX можно торговать обратным скальпированием, что делает этот индекс полностью универсальным для CFD контрактов.

Какой лучший способ для анализа DAX30? Данный индекс повторяет предсказуемые и последовательные модели, которые мы можем использовать для торговли и получения прибыли. Соответственно успех торговли в большей мере зависит от технического анализа.

Следует также отметить, что CFD контракты на DAX30 — это надежный финансовый инструмент торговли, который позволяет получать постоянный источник дохода и поддерживает вашу торговлю с уверенностью.

Заключение

Подводя итог стоит отметить, почему трейдерам действительно нужно добавить CFD на DAX30 в свой инвестиционный портфель. И речь не только о большом потенциале данного инструмента. В отличие от других рынков и большинства индексов, этот действительно отличается высокой стабильностью, что позволяет торговать без стрессов.

DAX постоянно обладает отличной управляемой волатильностью. Естественно, иногда это становится экстремальным, либо там, где ничего не происходит, либо там, где волатильность возрастает настолько, что рынок становится слишком рискованным для торговли. 

Черный лебедь — это событие или явление, которое выходит за рамки того, что обычно ожидается от ситуации, и предсказать его крайне сложно. Прекрасным примером является то, что Швейцарский центральный банк “привязал” свою валюту, швейцарский франк, к евро.

CFD на DAX30

Дело в том, что индексы менее подвержены таким ужасным, непредсказуемым шагам, потому что есть много компаний, составляющих значение индекса, которым вы торгуете. Таким образом, если одна компания переживает событие «черного лебедя», то оно поглощается другими компаниями.

Уровни поддержки и сопротивления — основа торговли. DAX устанавливает действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать множеством способов:

  • для прямого обмена на стратегии разворота и прорыва; 
  • для установки целей прибыли и размещения стоп-лоссов выше/ниже, чтобы дать сделке наилучшие шансы на успех;
  • для получения высоких прибылей на пробоях.

Используйте приведенные в статье стратегии и советы, чтобы начать торговать CFD на DAX30. Вы удивитесь, насколько это легко и прибыльно.

image
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
flag  United Kingdom (44)
Вы можете вводить только цифры.
Ошибка
Сообщение: