Локирование на Форекс: советы для трейдеров

Хотя многие стратегии позволяют свести убытки от неудачных сделок к минимуму, вовсе избавится от них невозможно. Поэтому трейдерам нужно грамотно подходить к вопросу страхования капитала.

Классически для этого используются моментальные сделки и стоп-лоссы. Но оба этих инструмента всего-навсего закрывают убыточный контракт и не оставляют шанса перевести его в плюс. Альтернатива — локирование.

Данная техника используется для отложенного принятия решения по ордеру. Это позволяет дополнительно протестировать рынок и выйти тогда, когда это действительно актуально. Рассмотрим, что такое локирование и как им пользоваться.
Локирование на Форекс

Общая информация о локировании

Для начала предлагаем вспомнить школьную программу по физике за восьмой класс — закон сохранения энергии. Согласно этой аксиоме энергия не возникает из ничего и не пропадает бесследно.

Второй постулат возьмем из химии. Молярная масса двух веществ до реакции равна молярной массе вновь образовавшихся веществ после реакции.
И конечно же, вспомним о математике, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Причем здесь все это к торговле на Форекс? Ответ прост — деньги и операции с ними также подчиняются трем этим законам. Именно они и определяют основные принципы локирования.

Исходя из первого положения рынок уже имеет определенный объем денежных средств в обороте. Это значит, что капитал перетекает от одних трейдеров к другим, но его общее количество не изменяется.
Второй закон определяет то, что любую сделку, если она касается одних и тех же активов, можно вывести в ноль. Следовательно полностью избежать убытков. А в некоторых случаях даже остаться в плюсе, но этот момент рассмотрим позже.

Третье положение, собственно говоря, описывает механизм локирования. Чтобы избежать убытков, трейдер открывает позицию, обратную текущей и равную ей по количеству лотов. На практике мы получаем две взаимосвязанные величины.
Если первая сделка будет уходить в минус, вторая, соответственно, приносит профит, который перекроет убытки. При развороте рынка, убыточная сделка начнет выходить в плюс, а страховочная — в минус. Соответственно закрытие двух позиций в итоге даст ноль.

Как получить профит на локировании и возможно ли это? Котировки, в отличие от физических и математических величин, имеют такую характеристику, как волатильность. Отыграв несколько пунктов на первой и второй сделке вы можете зафиксировать прибыль.

информация о локировании

Теоретические моменты локирования

Существует две базовых стратегии локирования, которые применяются большинством трейдеров:

  • открытие позиции по тренду;
  • фиксирование прибыли с пролонгированием.

Первый вариант лучше всего подойдет для новичков, поскольку не требует каких-либо особенных усилий. Когда вы входите в рынок на пиках или в момент разворота, ваш ордер автоматически становится убыточным.

Сразу же отметим, что с такой проблемой сталкивается 100% трейдеров вне зависимости от опыта, навыков, используемых индикаторов, инсайдерской информации.

Как только видите, что произошел разворот, сразу же открывайте позицию по текущему тренду. Когда сумма убытков будет равна профиту, закрывайте обе сделки. В итоге вы выйдете в ноль. И что самое интересное, этот механизм работает всегда. Единственное условие, действовать решительно и сразу.
Если вы уже имеете определенное понимание процессов, характерных для волатильного рынка, смело используйте фиксирование прибыли с пролонгированием. Первая половина действий такая же, как и в предыдущем варианте.

Когда локирующая сделка по тренду перекроет убыток, закрывайте только ее. Убыточный ордер оставляйте активным и ждите, пока тренд снова развернется. В этом случае вторая сделка также принесет профит, либо убытки от нее будут меньше, чем уже полученная прибыль. В любом случае вы получите доход.

Чтобы пользоваться локированием с пролонгированием нужно четко понимать, как долго будет негативный тренд и насколько он силен. Если имеете дело с затяжным пике или ралли, не стоит затягивать с закрытием сделки. Убытки от нее в данном случае могут быть больше полученного профита.

Поэтому стратегия локирования с пролонгированием не рекомендуется для новичков. Нужно сначала научится работать с базовыми техниками рынка и уметь грамотно анализировать стратегии форекс, настроение трейдеров и перспективы трендов.
Какие параметры локирующей сделки нужно использовать? Чтобы выровнять ваши возможные убытки в ноль используйте полностью зеркальный ордер. Не делайте больше лотов и не меняйте торгуемый инструмент.

Локирование на Форекс

Практические аспекты локирования

Эффективность данной методики не вызывает сомнений даже у опытных финансистов. По этой причине Национальная фьючерсная ассоциация США (NFA) еще в далеком 2009 году выступила с инициативой на запрет локирующих сделок.

По этой причине брокеры из США не предоставляют клиентам возможности пользоваться таким инструментом. Кроме того, многие торговые платформы не поддерживают торговлю локами. В пользовательском соглашении популярной МТ5 четко написано, что трейдинг компенсаторными ордерами невозможен.

Фактически такие жесткие ограничения принимаются для того, чтобы обеспечить движение капитала на валютном и фондовом рынках. Если бы все трейдеры использовали лок, возможность заработать на бирже просто отсутствовала бы. Естественно, это не выгодно для участников торгов.

Но на практике существуют два способа обойти запреты:

  • открыть счет у брокеров, работающих по агентской модели;
  • вести торговлю у двух брокеров одновременно.

Дилеры, предоставляющие услуги по агентской модели, получают прибыль с каждой сделки, проведенной трейдером. Соответственно им выгодно, чтобы клиенты открывали как можно больше ордеров.

Как на практике такие компании проводят локирующие позиции через рынок доподлинно не известно. Вероятнее всего они используют пробелы в законодательстве и другие серые схемы.

В такой ситуации ваш капитал находится под угрозой. В любой момент контролирующие органы могут ограничить работу дилера или вовсе заморозить все его активы до решения дела по существу.

Опытные трейдеры рекомендуют пользоваться услугами таких брокеров только новичкам, которые ограничены в стартовом капитале и нуждаются в наработке практических навыков трейдинга.

Для более опытных участников рынка есть абсолютно легальная схема использования локирования. Вы просто напросто открываете депозиты у двух разных брокеров. Юридически количество ваших торговых счетов в разных компаниях ничем не может ограничиваться.

Соответственно вы просто торгуете на двух счетах, используя один для локирования сделок по второму. Но сразу же учтите, что такая стратегия форекс предполагает четкое понимание условий торговли.

Когда вы пользуетесь услугами разных брокеров нужно учитывать маржу, леверидж, стоимость переноса позиций и ряд других факторов. Для новичка это будет сложным. Поэтому настоятельно не рекомендуем сразу же пользоваться этим вариантом.

И второй момент, который также имеет огромное значение — оборотный капитал. Чтобы иметь реальные доходы с трейдинга у вас в обороте должна быть 1000-2000 долларов. Соответственно для торговли у двух брокеров сумма увеличивается до 3000-4000 долларов.

Локирование на Форекс

Пример использования стратегии локирования

Рассмотрим типовую ситуацию по одной из наиболее популярных валютных пар USD/EUR. Предположим, вы провели технический анализ и руководствуясь данными индикаторов сделали вывод, что рынок продолжит расти. Соответственно открыли позицию на продажу одного стандартного лота при котировке 1,13.

Спустя 10-30 минут рынок неожиданно ушел в коррекцию и курс резко просел до 1,11. В такой ситуации вам необходимо открыть позицию на покупку одного стандартного лота. При этом учтите, что вы уже потеряли 20 пунктов на развороте.

Это значит, что локирование выйдет в безубыт, когда котировки упадут до 1,09. На практике такая просадка по данной паре происходит не часто. Поэтому дождитесь падения котировок до 1,10 и закройте локирующую позицию.
Далее ожидайте, пока котировки вернуться к значению 1,12. При таком курсе закрытие первой сделки позволит вам выйти в ноль. Обратите внимание, что в данном случае мы не использовали кредитное плечо и торговали только одним стандартным лотом.

Оба момента принципиально важны. Так, если вы имеете дело с левериджем, закрытие каждой позиции предполагает уплату процентов брокеру. Большинство компаний предлагают плавающий спред, поэтому фактическая прибыль и убытки рассчитываются отдельно для каждого таймфрейма.

Что касается объема сделки, очень важно соблюдать пропорции. Никогда не забывайте, что рынок волатилен. Не исключено, что ситуация поменяется и ваша локирующая сделка быстро уйдет в убыток. При уравновешенном объеме это не станет проблемой. Но если вы используете разное количество лотов — получите убытки.

Также обратите внимание, что нельзя открывать больше одной локирующей сделки. Это прямо вытекает из тех трех законов, которые мы описали в начале статьи. Если вы будете открывать новые локирующие сделки для локирующих сделок, баланса не будет. В такой ситуации сумма убытков может зашкалить.

Стоит ли вообще пользоваться локированием? На этот вопрос каждый трейдер должен ответить для себя сам. Практика показывает, что для многих этот инструмент становится “маст хэв”.

Заключение

Локирование — достаточно интересный, нестандартный механизм, позволяющий обойти крупные риски и неблагоприятные изменения конъюнктуры рынка. Использовать его могут даже новички, причем успех гарантирован.
Но есть определенные сложности практического характера, которые мешают полноценно применять локирование для страхования рисков. В первую очередь это касается юридических ограничений и технических возможностей торговых платформ.

К тому же, локирование имеет несколько вариантов реализации. Многие начинающие трейдеры игнорируют совет “не спешить, а раньше разобраться”, что в итоге приводит их к крупным убыткам.

В целом можно сказать, что локирование работает, но чтобы им пользоваться, нужно практиковать работу с данным инструментом и помнить о том, что заработок на торговле ценными активами основан на убытках, которые несут участники рынка.

Получите бесплатную консультацию от менеджера

image
Ошибка
Сообщение: