Свинг-трейдинг

Способ торговли, который основывается на колебаниях в момент формирования тренда. В общем смысле, это набор стратегий, основная цель которых – войти в тренд в момент отката (когда тот формируется) и получить прибыль. Риск при этом должен быть минимальный. По этим причинам главными чертами свинг-трейдинга являются использование торговых периодов день/неделя и четкий риск-менеджмент.
Sving Traiding
Свинг-трейдинг может длится чуть больше суток, а может и недели.
Трейдер, использующий этот набор стратегий, скорее будет исследовать многодневные графики. Это нужно для того, чтобы застать более высокие движения/колебания цены по сравнению дневной торговлей.

Принцип работы свинг-трейдинга

Одним из основных принципов этого метода – свинг-трейдер должен торговать акцию по направлению к долгосрочной тенденции, но делать это после начала массовых сделок против данной тенденции. То есть, трейдер совершает операции на развороте отката цены акции, и делается это по отношению к основному тренду.

Другими словами, после волны продаж надо открывать длинную позицию. Ну а делать это нужно на восходящем тренде. Короткая позиция открывается в случае, если волна покупок настанет на нисходящем тренде. Многие эксперты ведущих компаний установили путем анализа, что такой метод открытия позиции – наиболее безопасный.
Sving Combination
Трейдеры обычно используют для работы основные тренды. Свинг-трейдеры должны руководствоваться следующий установкой: сделка покупки – в момент коррекции (отката), а прибыль необходимо фиксировать тогда, когда у основного тренда происходит отмена движения. Позицию же надо фиксировать при прорыве линии или кривой поддержки.

Случается, конечно, так называемый “штиль”, когда на графике не наблюдается ни бычий, ни медвежий тренды. В это время на биржах даже индексы могут “зависнуть”. Но даже в этом случае присутствует движение внутри канала. Это схема, которую можно предугадать. Здесь цена будет колебаться, находясь между параллельными линиями. В случае, если трейдер понимает, что перед ним четкий и полностью сформированный канал, он может и в этом случае начать торговлю, но делая объем позиций меньше. Так надо, потому что риск убытка на момент выхода тренда из “штиля” будет выше.

Из всего сказанного делается вывод, что наиболее низкая точка, которую удалось достигнуть до старта бычьего тренда, будет поддержкой. В данной ситуации у трейдера есть два пути: зафиксировать момент отката, при этом заняв лонг позицию, не удаляясь от области поддержки, либо закрыть позиции, дождавшись скорой отмены тренда.

Что касается времени, предметом интереса трейдера являются долгосрочные тренды акций. Он вполне способен держать акции у себя целые дни, недели и в некоторых случаях – месяцы, а не только часы. Это, по большей части, может зависеть от настроений на рынке, на который влияют такие вещи, как цена индекса.

У метода есть некоторые правила, которые сформулировали более опытные трейдеры, и на первых порах ими вполне можно пользоваться, чтобы не играть себе в убыток. Например, хорошим обстоятельством для входа можно считать такой, где движение направлено на прибыль непосредственно после начала сделки. В случае, если такого не наблюдается более трех часов, нужно постараться закрыть сделку вручную, как только это станет возможным.

Трейдер должен фиксировать сразу, как происходит резкий скачок цены. Тогда в дальнейшем можно снова организовать заход на откате. Необходимо помнить, что в свинг-трейдинге даже маленькая, но быстрая прибыль может стать подспорьем для продолжения заработка.

Не все сделки правильно переносить на следующий день. Трейдеру надо закрывать те, которые находятся в убытке, продлевая сделки в прибыли. Еще опытные трейдеры не советуют открывать позиции тогда же, когда открывается рынок или как раз начинаются серьезные торговые сессии.

Отличия и схожести между дневной и свинг торговлей

Основное отличие свинга от дневной торговли, которую еще называют дейтрейдингом – в том, сколько времени удерживается позиция. По большому счету, свинг предполагает перенос открытой позиции на следующие сутки, в то время, как дневная торговля должна прекратиться до момента закрытия сессии.

Помимо этого, разница состоит в том, что дневные трейдеры испытывают большую психоэмоциональную нагрузку, связанную с необходимостью менять позиции на незначительных интервалах в 1,3,15 минут и так далее, и им приходится отслеживать свой трейдинг, чтобы проверить, находятся ли они до сих пор в области прибыли.

Трейдеры, которые используют стратегию дневной торговли, работая на себя или компанию, используют для увеличения активов только этот метод на разных инструментах. Необходимо посвятить этому все свое время, находясь в стрессе и напряжении. Не каждый способен выдержать такой ритм.

И напротив, торговля с использованием свинг-трейдинга обычно нуждается в более длинных временных рамках: трейдер владеет акциями дни, недели и даже месяцы. Конечно, здесь работа также крайне интенсивная, необходимо постоянно справляться о положении дел и проверять, является ли ситуация благоприятной, но все же у трейдера остается время на отдых в компании успешных трейдеров для обмена опытом.

Более того, существует вполне реальная возможность торговать акциями и уделять этому только часть времени, занимаясь параллельно другими делами.

Это делает свинг-трейдинг привлекательным для людей, желающих изучить основы и начать зарабатывать без отрыва от основного производства. Для трейдера, который, к примеру, работает на стороннюю компанию, это может стать шагом к независимости.

Что касается начальных расходов, здесь также присутствуют некоторые различия. Трейдеры, которые совершают операции с акциями, используя дневную торговлю, зачастую приходится соревноваться с хедж-фондами, “высокочастотными трейдерами” (которые работают на коротких промежутках) и другими опытными игроками, часто – настоящими профессионалами.

Для того, чтобы новому трейдеру конкурировать с такими тяжеловесами, нужно не только пройти хорошее обучение и иметь опыт, но и, в ряде случаев, иметь доступ к продвинутому программному обеспечению.

В случае со свинг-трейдингом все проще – для того, чтобы множить свои активы, подойдет стандартный компьютер и обычные трейдинговые инструменты. Старт в данном случае проще и не таит больших рисков. Поэтому, если вы хотите уберечь себя от лишнего стресса, или подготовить себя к нему, рекомендуется начинать с изучения возможности получения прибыли на колебаниях.

Какие стратегии можно использовать при торговле на колебаниях

При выборе стратегии для свинга, нужно учитывать основные риски, как в любой другой трендовой активности. Помните, что убыток по одной сделке не должен превышать 2% от всех активов, а отношение прибыли к потерям должна находится на уровне, не менее 2:1.

Анализ и наблюдение проводится в сопровождении дополнительного технического анализа. Большинство трейдеров считают этот подход стандартным. Он отлично поможет понять, с какой акцией или ETF проводить торговые операции. Технический анализ можно выбирать самому, важно, чтобы они могли определить тренд. Это такие индикаторы как, например, MACD. Цели по цене и выставляются с использованием инструментов Фибоначчи.

Стратегия-совет “слежка”

Рынки не пребывают в активной фазе постоянно. Довольно часто бывают временные промежутки, когда рынки находятся в бездействии. Как результат – трейдеры не получают больших доходов. Незначительные колебания мы наблюдаем в большинстве случаев по сравнению с большими трендами. Задача свинг-трейдинга – научится максимально приумножать свои активы на этих самых незначительных колебаниях.

Все происходит таким образом: свинг-трейдер определяет активы или фьючерсы из числа акций, которые на данный момент торгуются наиболее активно из ETF. Их колебания должны происходить в широких каналах, которые в свою очередь, должны быть четко определенными. Для удобства трейдеры обычно составляют и постоянно обновляют список акций, присутствующих в ETF. Это упростит слежение за трендом и позволит вовремя реагировать. Можно воспользоваться Meta Trader 4, а конкретнее – функцией создания отдельного профиля для каждого ETF. Платформа предложит полезные для использования в данной стратегии способы тех. анализа тренда, к примеру, графика.

Стратегия “скромность”

Как отличить новичка от опытного трейдера? В большинстве случаев, человек, который недавно занимается торговлей, цепляется в высокую прибыль в 10%-15%. Свингер с большим опытом видит для себя перспективу даже в таком, казалось бы, незначительном доходе, как 1%-3%. Очень уж скромно, скажете вы? Но как раз это и есть основа предлагаемой стратегии. Время – основной ресурс в свинг-трейдинге. Поэтому внимание опытного игрока сосредотачивается не столько на прибыли, процесс формирования которой может занять недели и месяцы, а на накоплении дохода с большого количества маленьких сделок. Такая стратегия способна существенно поднять уровень общего дохода.

Стратегия “захват прибыли на возрастании графика”

Изначально ни один трейдер не знает время, на протяжении которого будет длиться тренд. По этой причине свинг-трейдеры стараются вступить в бычью сделку лишь после точного понимания, что тренд инструмента до сих пор остается восходящим. Для этого выделяют движение от тренда. Если цена выше, чем вчерашний максимум, трейдер, после того, как проведет анализ рисков и обнаруживает “точку входа”, может войти в сделку.

Стоп Лосс позиция вычисляется путем нахождения наиболее низкой точки. Когда трейдер замечает, что цена ниже точки – надо выходить из сделки. Затем он находит цель прибыли, ею должна стать максимальная точка тренда, который недавно имел тенденцию к восхождению. Как только она будет достигнута – пора подумать о выходе, так как трейдер уже заработал.

Выводы о торговле по свинг-трейдингу

Этот метод торговли иногда сравнивают с восточными духовными практиками, так как свинг-трейдер должен обладать спокойствием и профессионализмом, которые граничат с искусством.

Трейдер, который стремится закрывать только успешные сделки, обладает такими навыками:

  • знание теории торговли;
  • понимание поведения тренда;
  • изучение моделей циклов и ценовых моделей;
  • владение объемными методами анализа.

Свинг-трейдер, искренне мечтающий об успехе и росте активов, должен учится использовать при торговле акциями умению на ходу придумывать нестандартные комбинации и хорошо чувствовать процессы на рынке, предугадывать активности других трейдеров или компаний, предвосхищать поведение тренда.
Считается, что свинг – самый подходящий стиль торговли для трейдера, который только начал свой профессиональный путь. Это хорошая школа понимания тренда. А опытный трейдер найдет для себя хороший потенциал для заработка торговлей акциями.

Ошибка
Сообщение: