Торговля по объемам на Форекс: советы для трейдеров

Вся экономическая теория основана на законе спроса и предложения. Фактическим его наглядным проявлением является объем торгов. Этот показатель отражает настроение рынка, текущий тренд, точки входа и выхода, указывает на развороты и позволяет трейдеру четко действовать в любой ситуации. Разберемся, как торговать по объемам на Форекс и что для этого нужно.
Торговля по объемам на Форекс

Что такое объем и как пользоваться этим параметром

Представьте ситуацию, что по новостям передали сообщение тревожного характера, в котором говорится о кризисе на рынке мыла и что этот продукт вскоре пропадет с витрин магазинов. На следующий день особо доверчивые люди начинают скупать товар.

Когда другие видят, что действительно мыла становится меньше, подключаются к ажиотажу. Производители поднимают цену и эта котовасия продолжается до тех пор, пока люди не убедятся, что мыла хватает на всех.

Учитывая, что уже сделаны большие запасы, потребители вообще перестают покупать этот товар. Соответственно производители вынуждены снижать цену, делать дополнительную рекламу, предлагать скидки, акции, идти на другие ухищрения, чтобы снова заинтересовать клиентов.

С рынком форекс ситуация похожая. Сначала маркетмейкеры идут на сделки и задают общий тренд, к нему подключаются более мелкие трейдеры и так по цепочке все участники рынка впадают в лихорадку. В итоге это отражает такой показатель, как объем торгов.

Очевидно, что чем больший объем, тем сильнее тренд. Но ситуация на Форекс меняется быстро. Когда достигаются пиковые значения происходит разворот и цена актива также резко падает, как еще пару минут назад росла.

Поэтому сам по себе объем торгов не слишком информативен. Чтобы грамотно толковать результаты и строить эффективные стратегии форекс, нужно использовать дополнительные инструменты технического анализа.

Можно ли заработать на торговле по объему? Безусловно можно и это считается хорошей стратегией. Но подходить к вопросу нужно подкованным и с хорошим арсеналом технических индикаторов.

Также следует понимать, что рынок Форекс децентрализован. Это значит, что данные об объеме торгов являются субъективными и актуальны исключительно для конкретного брокера, который поставляет котировки клиентам.

Это порождает определенные сложности для начинающих трейдеров. Чтобы у вас подобных проблем не возникло, разберем теоретические и практические моменты, связанные с данной стратегией трейдинга.

Торговля по объемам на Форекс

Теоретические аспекты торговли на объеме

Для начала следует понимать, что существует несколько видов объема:

  • количественный — отражает общее число сделок и указывает на текущий тренд;
  • качественный — отражает информацию о торгуемых активах, размерах лотов и силе тренда;
  • интервальный — отражает количество сделок за определенный промежуток времени.
  • Количественный объем выступает основой для анализа рынка. Условно тренд

делится на 3 стадии:

  • разгон;
  • пиковая торговля;
  • остаточный вброс.

В начале торгов трейдеры наблюдают незначительный рост объема. Это является сигналом для повышенного внимания к рынку. Если ситуация идет по нарастающей, значит можно заходить в рынок на коротких позициях.

Через определенный промежуток времени цена вырастает настолько, что трейдеры уже не готовы скупать активы. Поэтому наблюдается зависание котировок. Это сигнал для выхода из рынка.

Далее происходит несколько плавных отскоков, после чего тренд круто разворачивается и финансовый инструмент быстро начинает терять в цене. До этого трейдеру нужно открыть позиции на продажу актива, иначе придется ждать более благоприятной ситуации.

Качественный объем используется в качестве индикатора приоритетов трейдеров. Предположим, что вы отмечаете всплеск активности на рынке акций или валют. Это свидетельствует о начале восходящего тренда. Но вы еще не знаете, какой именно инструмент создал такое движение. Для этого нужно изучить качественный или, как он еще называется, биржевой объем.

Почему нужно работать с данным показателем? Зная востребованный актив вы торгуете ликвидным инструментом и получаете хороший профит. Для получения прибыли важна конкретика.

Что касается интервального объема, он помогает определить настроение рынка в конкретный временной промежуток. Это важно для скальперов и дневных трейдеров. Поскольку торговля на объемах в основном ведется в этих таймфреймах, работа с интервальными объемами очень важна.

Например, вы торгуете в 4-х часовом интервале. Чтобы понять, как ведет себя рынок, нужно изучить изменение объема за 1, 4, 24 часа. Каждый из этих показателей будет разным.

Типичные ситуации, когда на часовых графиках движение котировок плавное, на 4-х часовых происходят скачки, а на суточных прослеживается ровная амплитуда без острых углов и сильных колебаний. Такой рынок называется стабильным.

Предсказать его легко. В 99% случаев наибольшие объемы будут наблюдаться в пиковое время выбранной торговой сессии. Для США и Юго-Востока — это 22:00-02:00, для Европы — 12:00-16:00.

Если ситуация отличается от типичной, скорее всего вы имеете дело с волнами объемов. Такие ситуации характерны для периодов торговли крупных маркетмейкеров и финансовых компаний. Они создают ажиотаж, который мгновенно подхватывают другие трейдеры.

В этом случае лучше дождаться разворота и зайти в рынок когда просадка достигнет дна. Угнаться за длинным долларов у вас вряд ли получится, а вот потерять деньги в таком ралли проще простого.

Можно ли новичку торговать по объемам? Это хорошая стратегия, но нужно беспрекословно следовать инструкциям и не ввязываться в авантюры. Как только проведете 5-10 удачных сделок, поймете концепт и выйдете на новый уровень.

Практические рекомендации по торговле на объеме

На Форекс ежедневные объемы торгов доходят до десятков миллиардов долларов. Проанализировать такой объем информации вручную еще и с нужной скоростью невозможно. Поэтому для работы с этим индикатором рынка необходимо использовать специализированные инструменты технического анализа.

Универсальное средство, которое одинаково хорошо подходить как новичкам, так и опытным трейдерам — Volume Spread Analysis. Этот индикатор устанавливается в торговый терминал МТ4 и МТ5. Визуально выглядит следующим образом:

Торговля по объемам на Форекс

Верхняя половина графика отражает текущее значение котировок, нижняя — количественный объем по конкретному активу. Обратите внимание, что на верхнем графике присутствуют цифры. Они указывают на текущую силу тренда:

  • 1-2 — малозначительные колебания, ситуация не изменится кардинальным образом, рынок выжидает;
  • 3-4 — сигнал приготовится;
  • 5-6 — старт ралли;
  • 7-9 — пиковая торговля, пора закреплять прибыль.

Не рекомендуется ждать, пока индикатор начнет отмечать на графике “девятки”. В этот момент большинство трейдеров уже поймут, что ралли окончено и начнут стихийно избавляться от активов. Поэтому котировки очень быстро просядут и не факт, что вы сможете получить профит. Оптимально выходить уже на “семерке”.

Также обратите внимание на нижний график и значение котировок на верхнем. Сначала наблюдается увеличение объема, после этого цена актива начинает расти. И наоборот, сначала снижается объем, только после этого цена проседает.

Для удобства вы также можете использовать скользящие средние. Этот инструмент поможет отследить общий и текущий тренд и определить торговый коридор. Последний момент является принципиально важным поскольку определяет потенциально возможный профит.

Даже если ситуация выглядит перспективной, VSA демонстрирует хорошую динамику, но границы коридора всего 50-60 пунктов, на хорошую прибыль рассчитывать не стоит. В идеале минимально подходящее значение для прибыльного трейдинга — 100 пт.

Указанная величина актуальна для всех временных интервалов? Нет, только для дневной торговли. Скальперам на 4 часах достаточно 50 пт, на 1 часе и меньше — 25-30 пт.

Заключение

В целом стратегия торговли по объемам достаточно простая и понятная. Теоретическая основа вполне логична и не требует каких-либо дополнительных разъяснений.

Что касается применения на практике, для этого создан специальный индикатор, позволяющий быстро проанализировать рынок и получить необходимую информацию.

С его помощью трейдер без труда может открывать 2-3 качественные сделки в сутки и закрывать их в хорошем плюсе.

Обратите внимание на то, что описанные результаты — это не правило и не данность. Чтобы их достичь, нужно внимательно читать рынок и следить за движением котировок.

Получите бесплатную консультацию от менеджера

image
Ошибка
Сообщение: