Торговля на новостях: подробное описание стратегии и рекомендации по использованию

В поисках наиболее выгодных и прибыльных сделок трейдеры рано или поздно приходят к тому, что нет ничего лучше и надежнее, чем торговля на новостях. Это подтверждается исследованиями, согласно которых 9 из 10 Форекс-миллионеров сделали деньги на инфо-вбросах.

Хотя это достаточно сложная методика, ее обязательно нужно освоить, если хотите вывести доходы на новый уровень. Предлагаем разобраться с тем, что такое торговля на новостях и какие механизмы используют опытные трейдеры в своей практике.

Что такое торговля на новостях

В большинстве случаев финансовый рынок подчиняется строгим математическим законам, вытекающим из текущего спроса и предложения. Это позволяет использовать для анализа технические инструменты типа индикаторов, осцилляторов, торговых ботов.

Но проблема в том, что сделать хорошие деньги на техническом трейдинге сложно. Поэтому работа превращается в рутину, съедает много времени и требует больших усилий. Даже использование автоматических торговых систем не способно полностью решить вопрос.

Поэтому более опытные трейдеры, которые хотят выйти на новый уровень дохода и разгрузить свой рабочий день, переходят к изучению фундаментальных факторов, на которых строится новостная торговля.

Название термина связано с инфоповодами, которые регулярно появляются на финансовых рынках. Торговать можно на экономических новостях, например, заявлениях центробанков об изменении процентной ставки или отчетах компаний о результатах финансовой деятельности.

На втором месте по значимости стоят политические новости. Это могут быть заявления кандидатов в президенты или на высокие государственные должности. Скандалы, связанные с политиками или принятие важных для бизнеса и экономики в целом законов.

Торговать можно даже на инфоповодах от крупных фигур в мире финансов. Так, заявления ведущих аналитиков JP Morgan всегда оказывают сильное влияние на рынок.

Профессиональные трейдеры на новостях используют в своих прогнозах сложные логические цепочки, которые учитывают целый ряд факторов. Они строят далеко идущие прогнозы, покупают и продают фьючерсы на 6-8 месяцев. При этом сделки распланированы на год вперед.

Чтобы выйти на такой уровень одних знаний мало, нужна практика. Если вы хотите стать реальным асом трейдинга, предлагаем начать с малого и научится торговать на ситуативных новостях.

Опасна ли торговля на новостях? Шанс потерять деньги есть как при технической, так и при новостной торговле. Но фактор контроля ситуации во втором случае намного выше. Безопасность сделки зависит от скорости реакции на событие и умения правильно оценить ситуацию.

Что нужно знать о процентной ставке

Поскольку фондовый и валютный рынки напрямую привязаны к макроэкономике, наиболее простой и вариант торговли на новостях — инфоповоды от экономикообразующих ньюздиллеров.
В первую очередь речь идет о национальных банках, поскольку они определяют силу валюты путем установления размера процентной ставки. Каждому трейдеру важно понимать что это и как работает данный механизм, поэтому рассмотрим пример.
Предположим, у вас в банке лежит $1000 под 4% годовых. В этот момент вы узнаете, что банк через дорогу изменил денежно-кредитную политику и предлагает депозит под 6,5%. Естественно, вам выгодно перевести деньги в это финансовое учреждение и получать больший доход со своего капитала.

Торговля на новостях

В глобальном разрезе повышение процентной ставки усиливает валюту и делает экономику страны привлекательной для инвесторов. Крупные игроки готовы вкладывать деньги в промышленность и другие экономические секторы. Приток капитала еще больше усиливает валюту.

Это сильно бьет по торговле, поскольку для иностранных компаний приобретение товаров в странах с высокой процентной ставкой чревато лишними затратами на покупку национальной валюты. В будущем такая ситуация может нанести удар предприятиям, заточенным под экспорт.

Но, как правило, нацбанки успевают выровнять монетарную политику еще до тех пор, пока внутренней экономике будет нанесен серьезный ущерб. И в то же время усиление валюты для трейдеров является отличной возможностью получить хорошую прибыль на торговле кроссами.

Рассмотрим ситуацию, когда процентная ставка снижается. Очевидно, что в этом случае валюта ослабевает и теряет стоимость. Наблюдается отток средств инвесторов. Зато экспортные предприятия начинают зарабатывать больше, что в итоге приводит к росту зарплат и улучшению уровня жизни населения.

Внимательные читатели уже наверняка заметили, что только на одной этой новости открываются возможности для торговли:

  • валютами;
  • акциями;
  • индексами;
  • товарами.

Торговать валютами на новостях об изменении процентной ставки достаточно просто:

  • если ожидается, что она вырастет, за сутки до объявления официальной информации стоит покупать валюту, позиции на продажу открываются через 4-5 часов после опубликования данных;
  • если ожидается, уменьшение, валюту стоит продавать, либо заходить в рынок уже после объявления официальных результатов и покупать актив для последующих спекуляций.

Что делать, если процентная ставка оказалась не такой, как прогнозировали эксперты? В этом случае нужно немедленно фиксировать убытки и выходить из рынка. Такая ситуация приведет к панике и появлению волн волатильности, на которых убытки могут оказаться большими.

Торговля на финансовых отчетах

Второе направление, на котором рекомендуем остановить внимание новичкам — финансовые отчеты крупных корпораций и заявления их руководителей. Наиболее яркий пример — интервью Илона Маска. Некоторые заявления одиозного бизнесмена приводят к росту стоимости акций компании в 1,5-2 раза, другие моментально обрушивают цену актива.

Что касается самих финансовых отчетов, это, пожалуй, самый простой вариант торговли на новостях. Трейдеру достаточно изучить ожидания рынка в отношении той или иной компании. Если большинство экспертов уверено, что прибыль вырастет, акции также подорожают.

На практике бывает два варианта развития ситуации. В положительном отчет зафиксирует прибыль выше ожиданий экспертов. Соответственно акции быстро выстрелят в цене и принесут хорошую прибыль буквально за 2-3 часа после опубликования информации. Далее их уместно продать, чтобы зафиксировать доход.

При негативном сценарии эксперты окажуться неправы и реальные цифры будут ниже ожидаемых. Это значит, что компания несет убытки, а значит ее акции подешевеют. Для трейдера важно грамотно повести себя в данной ситуации.
Если зафиксировать убытки, финансовые потери будут незначительными. Но даже эту ситуацию можно обратить в положительное русло. Крупные хай-тек компании типа Apple и Microsoft нередко публикуют отчеты о снижении прибыли. Но в будущих периодах продажи компаний всегда восстанавливаются.

Соответственно если у компании вы видите перспективы, падение стоимости акций можно использовать для формирования инвестпортфеля. Естественно, в данном периоде вы не получите прибыль, но сможете сделать деньги в будущих периодах.

Это подводит нас к главному принципу торговли на новостях — ваши активы должны быть диверсифицированы. Одни рынки могут демонстрировать большую ликвидность по отношению к другим. Поэтому в арсенале трейдера должны быть как минимум 3-4 инструмента для торговли.

Трейдинг на государственных экономических отчетах

В США, ЕС, Австралии, Канаде и Новой Зеландии огромное влияние на экономику оказывают такие данные:

  • уровень безработицы;
  • индекс потребительских цен;
  • ВВП;
  • инфляция.

Чтобы комплексно осветить каждый показатель, нужно подробно рассматривать многие аспекты и мы это обязательно сделаем в следующих статьях. В этом обзоре приведем только базовый пример для понимания общей картины трейдинга.

Нагляднее всего работает индекс уровня безработицы. Чем ниже этот показатель, тем выше занятость населения. Из этого вытекает, что промышленность работает, у людей есть деньги, уровень жизни стабилен.
Соответственно валюта страны имеет внутренние драйверы для усиления позиций. Это позволяет нацбанкам не повышать процентные ставки. Соответственно страна сохраняет приток инвесторских средств и при этом остается сильным экспортером товаров.

С ростом безработицы картина становится обратной, и в конечном итоге валюта слабеет, увеличивается инфляция, снижается уровень жизни населения. Чтобы торговать на индексе занятости, трейдеру достаточно знать указанную информацию.

Сделки заключаются по следующей схеме:

  • проводится собственная оценка информации;
  • анализируются мнения экспертов;
  • при позитивном сценарии валюта покупается;
  • при негативном — продается.

Вход в рынок уместно делать за 2-3 часа до публикации новостей. Выходить можно через 30-40 минут. Практика показывает, что это наиболее ликвидные временные рамки.

Также стоит обратить внимание на наличие корреляции между валютами и стоимостью акций компаний. Растущий доллар неизбежно приведет к удорожанию ценных бумаг компаний, входящих в корзину индекса S&P 500.
Соответственно трейдеры могут оценить рынок и заранее выбрать наиболее перспективные активы для спекуляций. На акциях часто доход получается большим, чем на валютах.

В заключение этого пункта хотим отметить, что оценка уровня безработицы не сводится исключительно к цифрам отчета. На схеме ниже представлены элементы рынка труда, которые трейдер должен изучить, прежде чем делать выводы в отношении ожидаемых новостей:
Торговля на новостях

Где брать новости

Ежедневно публикуются 3-4 достаточно сильных инфоповода. Поэтому держать в голове каждую дату нет смысла. Для этого разработаны специальные экономические календари. Они доступны как на сайтах брокеров, так и на специализированных ресурсах.
Торговля на новостях
Удобство данного инструмента в том, что он позволяет отсечь малозначимые новости и сконцентрировать внимание на наиболее перспективных. Кроме того, вы можете заранее выстраивать долгосрочные торговые стратегии форекс и подвязывать свой стиль трейдинга под имеющийся портфель активов.
Трейдеру также нужно понимать, что экономические календари — это не замена здравой логике и собственным изысканиям. Некоторые сервисы предлагают собственные прогнозы по новостям. Но это не значит, что ожидания оправдаются.
Используйте экономические календари только для составления планов трейдинга и поиска подходящих инфоповодов. Все сделки открывайте и закрывайте опираясь на собственные решения.

Получите бесплатную консультацию от менеджера

image
Ошибка
Сообщение: