Стратегии Форекс: базовая информация и советы профессионалов

Статистика свидетельствует о том, что лишь небольшая часть трейдеров стабильно зарабатывает на рынке Forex. Только 3-5% биржевых спекулянтов регулярно получают прибыль. Оставшиеся 95-97% трейдеров в конечном итоге проигрывает свой депозит.

Чтобы добиться высоких результатов в биржевой торговли необходима эффективная торговая стратегия. Бессистемная торговля не будет приносить прибыль. Такой подход неизбежно приведёт к «сливу» депозита. В этой статье мы расскажем вам о ключевых правилах выбора стратегии Форекс. Для начала разберём базовые понятия.

Стратегии Форекс: что это и для его нужны?

Всемирно известный трейдер Ларри Вильямс утверждает, что трейдинг представляет собой игру с привлечением шансов на свою сторону. Для того чтобы одержать победу, нужно обладать долгосрочным преимуществом над другими участниками рынка.

Обеспечить его можно только торговая стратегия, в которой учтены все варианты развития событий. По сути речь идёт о чётко сформулированном плане, согласно которому трейдер совершает операции на Forex.

В торговую систему входят следующие пункты:

  • критерии открытия позиций;
  • точка выхода из рынка с фиксацией прибыли;
  • ограничение убытков;
  • объём используемых в торговле средств;
  • таймфреймы для осуществления анализа ситуации на рынке.

Торговую систему часто сравнивают со светофором. Пользователь точно знает при каких обстоятельствах будет входить и выходить из рынка. Также важно понимать, когда опасно осуществлять какие-либо торговые операции.

Под действием эмоций новичка очень часто нарушают свои же правила. Иногда этим грешат и опытные игроки. Поэтому подбирать стратегии Форекс нужно с учётом собственных психологических особенностей. Некоторым трейдерам лучше подходит краткосрочная торговля, другим — долгосрочная.

Торговую систему можно разработать самостоятельно или купить готовое решение. Большинство берёт за основу стратегии доступные из открытых источников, и дорабатывает исходя из собственных предпочтений.

Торговые системы перед практическим применением тестируют на исторических данных и на демо-счёте.

Правила выбора стратегии Форекс

Прибыль биржевого спекулянта напрямую связана со временем открытия позиции, и длительностью её удержания. При разработке своей торговой системы нужно учитывать множество нюансов. К решению этой задачи необходимо подходить предельно ответственно. Только в этом случае вы сможете разработать стратегию, которая будет приносить прибыль, и обеспечивать комфортный стиль торговли на международном валютном рынке Forex.

Сколько времени нужно держать позицию открытой?

По длительности сделки можно различить на несколько видов. Позиции на рынке Форекс бывают:

Долгосрочными. Открываются на срок от 2 до 3 месяцев. При этом кредитное плечо минимальное, или не используется вовсе. Работа на рынке в таком стиле не требуют от трейдера постоянного нахождения у торгового терминала. Достаточно уделить 15-30 минут в день, чтобы провести анализ текущей ситуации на рынке. Такой подход используют как начинающие, так и профессиональные трейдеры.

Среднесрочными. Такие позиции удерживают открытыми сроком от одного дня до двух недель. Размер кредитного плеча небольшой. Чтобы обезопасить себя от рисков, он не должен превышать 1:3. Для открытие позиции используется как фундаментальный, так и технический анализ.

Краткосрочными. Используются опытными трейдерами, активно использующими кредитное плечо. Самой агрессивной стратегией считается «скальпинг». Он подразумевает открытие позиций максимально короткий срок (от 1 секунды до нескольких минут). При таком подходе число сделок, совершённых трейдером исчисляется сотнями. К более умеренной тактике относится Intraday. В этом случае торговля осуществляется в течение одной торговой сессии, и никогда не переносится на следующие сутки.

Некоторые трейдеры используют сразу несколько стратегии Форекс, в зависимости от текущей ситуации на рынке. Поэтому перечисленная классификация не считается жёсткой. Каждый может разработать наиболее удобный для него стиль торговли.

Фундаментальный и технический анализ

Основанием для открытия позиции служат результаты анализа рыночной ситуации. Для решения этой задачи используют два инструмента. Первый из них — технический анализ, а второй — фундаментальный. Каждый подход имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Основные постулаты технического анализа:

Цены учитывают всё.

Движение курсов подчинено тенденциям.

История имеет свойство повторятся.

Используя различные инструменты этого подхода можно с высокой долей вероятности предугадывать дальнейшее изменение курса того или иного актива. Для этого используют свечной, индикаторный, волновой и графический методы. Технический анализ получил широкое распространение в краткосрочных стратегиях.

Фундаментальный анализ основан на принятии решений, исходя из экономических факторов, которые оказывают влияние на изменения курса валют. Осуществляется анализ кредитно-денежной политики цетробанков, экономических показателей стран и т. д.

Методы анализа графиков валютных пар

Наиболее эффективные торговые стратегии разрабатываются на основе нескольких инструментов. Самые распространённые модели анализа биржевых котировок следующие:

Свечная. Основана на анализе японских свечей. Методику изобрели в Японии. В европейских странах и в Америке она получила распространение только в конце прошлого столетия. К сильным разворотным фигурам относят: харами, вечернюю и утреннюю звезду, молот и другие. Фигуры продолжения тренда: бычий (медвежий) гэп Тадзуки, 3 вороны, 3 белых солдата и т. д.

Индикаторы. Под ними понимают инструменты, которые показывают на графике результаты определённых расчётов. Их различаются на осцилляторы и трендовые индикаторы. Задача первых — предупредить трейдера о грядущем развороте, а вторых — подтверждают продолжения текущего сценария.

Паттерны. Речь идёт о фигурах, которые периодически появляются на графиках курсов валют. Их различают на модели разворота и продолжения тренда. Фигур довольно много. В их числе: треугольник, бриллиант, флаг и другие.

Рекомендуем комбинировать все перечисленные методы для анализа текущей ситуации на рынке валют.

Как выбрать торговую систему?

Формирование торговой стратегии у опытных трейдеров занимает минимум несколько месяцев. На создание и внедрение некоторых тактик может уйти до 3 лет. Необходимо досконально тестировать стратегии Форекс на исторических данных, демо-счёте и в реальных условиях. Только так можно разработать торговую тактику, которая будет обладать достаточным уровнем прибыльности.

Стратегии Форекс и психотип трейдера

Психологические особенности биржевого спекулянта оказывают сильное влияние на его стиль торговли. Учитывайте свой темперамент в ходе выбора стратегии Форекс. В таблице ниже вы сможете ознакомиться с рекомендациями по разработке собственного стиля торговли.

 

 

Темперамент

 

 

Модель поведения

 

 

Оптимальный вариант тактики

 

 

Меланхолический

 

 

Часто меняет решения. Склонен к несоблюдению выбранной стратегии Форекс, и совершению хаотичных операций.

 

 

Долгосрочная стратегия без применения кредитного плеча.

 

 

Флегматик

 

 

Решительный и невозмутимый. Может спокойно дожидаться наиболее подходящего момента для входа в рынок.

 

 

Позиционный стиль торговли с плотным использованием стоп-лоссов.

 

 

Холерик

 

 

Нетерпеливый, стремится получить прибыль в максимально сжатые сроки. Склонен чрезмерно рисковать и использовать большое кредитное плечо.

 

 

Долгосрочная и среднесрочная торговля со строгим соблюдением правил управления рисками.

 

 

Сангвиник

 

 

Последователен в достижении поставленных целей. Стремится получить большую прибыль, и не расстраивается при неудачах.

 

 

Среднесрочные и краткосрочные операции с оптимальным соотношением возможной прибыли и рисков.

 

Это лишь общие рекомендации по выбору стратегии Форекс. Каждый человек вправе самостоятельно решать следовать им или нет. Однако опыт подсказывает, что учёба на чужих ошибках менее болезненная, чем на своих.

Не стоит заново «изобретать колесо». Используйте чужой опыт, чтобы избежать ошибок, свойственным большинству новичков.

Стратегии Форекс и время

Сразу определитесь с тем, сколько времени вы сможете ежедневно уделять для биржевой торговли. Если вы работаете полный день по основной специальности, не используйте агрессивные внутридневные стратегии Форекс.

Совмещение биржевой торговли с основным видом деятельности, как правило, не приносит хороших результатов. В таких случаях рекомендуют применять позиционные стратегии Форекс, и выполнять анализ рынка исключительно в свободное время.

При более лояльном рабочем графике можно пробовать торговать внутри дня. Но учтите, что подобные стратегии Форекс требуют хорошей квалификации. Начинать работу желательно с маленьким депозитом. Основные средства лучше направить на долгосрочные стратегии Форекс или другие финансовые инструменты с фиксированными показателями доходности. В настоящее время биржевая торговля доступна любому человеку, но успеха в этом деле добиваются лишь самые дисциплинированные и упорные игроки.

Простая стратегия: ТОП-3 тактик для начинающих

В этом разделе мы разберём популярные стратегии краткосрочной торговли, которые могут использоваться даже новичками. Чтобы научиться применять их, нужно детально вникнуть в их суть, и протестировать на демо-счёте. Простые стратегии Форекс мы приводим для ознакомления. Изучив их, вы сможете глубже погрузится в тему.

Торговля по скользящим средним

Применять эту методику с разными валютами. Работать осуществляется на следующих временных интервалах:

  • H4.
  • W1.

Для определения текущего тренда используем недельный график. Четырёхчасовой интервал применяем для принятия решения об открытии позиций.

На W1 ставим две скользящие средние: SMA и EMA. Период первой — 5, а второй — 21. Тренд считается «бычьим», если график курса валюты расположен выше упомянутых скользящих средних. Если наблюдается обратная картина, тренд — «медвежий».

На H4 ставим две SMA. Период одной — 7, а второй — 55. Если на W1 мы наблюдаем восходящий тренд, совершаем исключительно покупки, и наоборот. Существует два варианта развития событий:

При пересечении линий сверху вниз формируем ордер на длинную позицию на уровне SMA, период которой составляет 55. Если он перемещается, вместе с ним передвигаем и торговый ордер. Дожидаемся момента открытия позиции. Стоп-лосс должен стоять на ближайших локальных экстремумах.

Ждём пересечения вверх скользящими средними, и закрытия свечки выше этого уровня. Совершаем покупку по рыночной цене. Устанавливаем стоп-лосы по тем же правилам, что и в предыдущем случае.

Чтобы установить ордер для фиксации прибыли, растяните от SMA (55) сетку Фибоначчи. В её настройках оставьте такие значения: 377, -377, 233, -233, 144, -144.

При обнаружении сигнала на покупку формируйте 3 позиции с идентичным лотом. Прибыль будет распределяться по линиям Фибоначчи. При движении курса в нужном направлении передвигайте уровни стоп-лоссов, чтобы вывести сделки в безубыток.

«Три свечи»

Метод заключается в ожидании появления на графике трёх свечей, демонстрирующих движение цены в одном направлении. Хорошим сигналом будет отсутствие у них больших теней. Совершаем сделку на третей из них. Также необходимо наблюдать за показателями стохастического осциллятора. Он выступает в роли вспомогательного инструмента.

Если вы видите три свечи, но Стохастик показывает нисходящий тренд, не предпринимайте никаких действий. Совершать биржевые операции можно только, когда осциллятор будет в зоне перепроданности.

«Лондонская сессия»

Для работы используем тридцатиминутный таймфрейм (M30). Начинаем работу вначале Лондонской сессии. Она начинается в 10:00 утра по московскому времени. Как правило, используется для работами с инструментами, которые определяют ценность GBP.

Вход в рынок делаем каждый день, но всего один раз. Сигналом к совершению операций служит закрывшаяся первая свеча. На её экстремумах устанавливаем ордера на длинную и короткую позицию. Стоп-лосс по аналогичному принципу, но в обратном направлении. После открытия сделки, и движения курса на пятнадцати пунктов, передвигаем стоп-приказ выше.

Оставшийся ордер не убираем. Если произойдёт стремительный разворот, возможность получить прибыль все равно остаётся. Тактика позволяет сработать в лучшем случае в прибыль, а в худшем — закрыться без потерь.

Советы опытных биржевых игроков

Ниже вы сможете ознакомиться с наиболее важными рекомендациями от успешных биржевых спекулянтов. Следуя их советам, вы сможете сформировать эффективную стратегию Форекс, которая будет приносить стабильный доход. Итак, профессионалы рекомендуют:

  • Не используйте чрезмерно сложные стратегии. Чем более простую и понятную тактику вы применяете, комфортней будет ваша работа.
  • Не используйте одновременно слишком много индикаторов. Многие из них показывают практически идентичную информацию. Ограничитесь использованием 2-3 инструментов.
  • Никогда не используйте для трейдинга все свои средства. Для биржевой торговли берите только тот капитал, который будет нестрашно потерять.
  • Тестируйте свою стратегию, применяя методику «1-2-3». Возьмите одну валютную пару, протестируйте её на двух таймфреймах с использованием не более трёх индикаторов. Если после совершения ста сделок у вас прибыль, это означает, что выбранная тактика успешная.
  • Измеряйте свою прибыль и убыток в пунктах.
  • Торговые операции без стоп-лосса — самый короткий путь к быстрому «сливу» депозита.
  • Не пренебрегайте уровнями сопротивления и поддержки. Это мощные аналитические инструменты, помогающие аккумулировать прибыль.
  • Успешные трейдеры не увеличивают свой капитал в несколько раз в течение месяца. Это практически невыполнимая задача. Успешные стратегии Форекса нацелены на получение порядка 10% в месяц.
  • Не затягивайте с закрытием позиций при скальпинге.
  • Размер запланированной прибыли всегда должен быть больше возможных убытков. В противном случае нет смысла входить в рынок.

Строгое следование этим советам позволит вам избежать наиболее распространённых ошибок, которые допускают новички рынка Форекс.

Ошибка
Сообщение: