Торговля акциями на фондовом рынке для начинающих трейдеров

Биржевых спекулянтов условно делят на две категории: консервативных и агрессивных. Последним свойственно работать с активами, цена которых изменяется очень динамично. Консервативные трейдеры предпочитают работать с наименее рисковыми инструментами.

Такой подход позволяет свести к минимуму возможные убытки. Наименее рисковыми считаются «голубые фишки» — акции крупных корпораций, вероятность банкротства которых маловероятна.

Торговля акциями: на чём зарабатывают?

Биржевые операции с долевыми бумагами выгодны по разным причинам. Прежде всего вы получаете определённые гарантии возврата своих средств. Ликвидность долевых бумаг подтверждена реальными благами: собственностью компании, сырьевыми и товарными запасами.

Торговля акциями привлекательна по следующим причинам:

На их котировки напрямую не влияют курсы валют и стоимость сырья. Из-за отсутствия этой связи ценные бумаги меньше зависят от скачков курсов валют.

Кризис в национальной экономике может не отразиться на отдельных компаниях.

Стоимость ценных бумаг изменяется предсказуемей курсов валют.

Приобрести необходимые навыки трейдинга можно с помощью демо-счёта. Он позволит усвоить азы торговли и сформировать результативную стратегию получения прибыли.

Доступ ко всему этому вы можете получить без каких-либо затрат. При этом ваша прибыль или убыток будут исключительно виртуальными.

Как тестировать торговые стратегии?

Лучший вариант трейдинга для начинающих — консервативный. При этом помните, что формирование собственной торговой стратегии, и применение готовой системы — разные вещи. Начать торговлю на фондовом рынке просто, но без соответствующих знаний и навыков, вряд ли она принесёт прибыль. Прежде чем реализовывать свою торговую стратегию её нужно протестировать на демо-счёте.

Виртуальная (учебная) торговля акциями должна вестись в тех же условиях, которые будут созданы трейдером в будущем на реальном счёте. Речь идёт о выборе финансовых инструментов и объёмах покупок/продаж.

Так вы сможете создать эмуляцию будущей торговли в реальных условиях, и существенно снизить риск возникновения ошибок.

Торговля акциями: управление рисками

Заниматься трейдингом на фондовом рынке необходимо также осторожно как на Forex или криптовалютных биржах. Перед началом торговли нужно учесть все имеющиеся риски. Следующие рекомендации помогут снизить вероятность получения убытка:

Не совершайте сделки без тщательного анализа выбранного финансового инструмента и текущей ситуации на рынке в целом.

Перед началом работы с брокером убедитесь в его надёжности. Наведите справки о нём, ознакомьтесь с отзывами трейдеров.

Потренируйтесь в использовании скриптов, индикаторов и автоматических советников на демо-счёте. Только после положительных результатов виртуальной торговли можно использовать перечисленные практики в реале.

Научитесь рассчитывать доходность и рискованность того или иного финансового инструмента. Получив достаточный опыт, вы сможете сделать торговлю акциями основным источником дохода.

Для достижения этой цели нужно собрать прибыльный инвестиционный портфель, и систематически подвергать его оптимизации.

Формирование инвестпортфеля

Ключом к успешной торговли является диверсификация рисков. Необходимо распределить инвестиции между несколькими активами (желательно — от 20). Рекомендуется подбирать инструменты, между которыми отсутствует прямая корреляция.

Желательная структура портфеля должна состоять на 70-80% из акций с невысокими показателями волатильности. Оставшиеся 20-30% капитала можно использовать для вложений в более рисковые бумаги с высоким показателем потенциальной прибыли.

Выбор акций зависит от их стоимости и величины депозита трейдера. Региональные компании имеют меньший приоритет, чем финансовые инструменты транснациональных корпораций.

В идеальных условиях общий индекс инвестиционного портфеля должен двигаться вслед за растущими котировками всех акциям. Если некоторые активы подешевели, замените их более перспективными инструментами.

Состав портфеля можно не менять, если это позволяет его общая доходность. Убытки по одним инструментам будет компенсированы прибылью по другим. Рекомендуем на начало каждого месяца рассчитывать уровень прибыльности своего портфеля.

Управление инвестпортфелем для начинающих: что нужно знать?

Торговля акциями ведущих транснациональных корпораций более предсказуемая. Абсолютно понятно при каких обстоятельствах их активы дешевеют или дорожают. Предугадать динамику изменения стоимости акций мелких компаний намного сложней.

Для упрощения менеджмента портфельными инвестициями применяйте ребалансировку (метод регуляции прибыльности, основанный на математике).

Необходимо следовать следующим правилам:

При формировании портфеля каждый вид бумаг получает свою долю.

Периодически выполняйте проверку (ежемесячно, ежеквартально и раз в полгода).

В ходе расчётов сравнивайте объём вложений по каждому инструменту с учётом текущей стоимости активов.

Отклонения от стартовых показателей нужно подвергать корректировке.

Акции потерявшие изначальную стоимость докупают, а подрожавшие инструменты — продают. В количественном измерении состав портфеля будет систематически изменятся. Необходимые расчёты осуществляйте в валюте своего депозита.

Такой подход позволит сделать торговлю на фондовом рынке эффективным способом получение регулярной прибыли. После достижения ожидаемого уровня прибыли портфель распродают (его часть и весь сразу).

Как упростить торговлю?

Максимальную прибыль получают на акциях с высокой волатильностью. Если открывать сделки в ручную, необходимо постоянно отслеживать текущую ситуацию на рынке.

Чем динамичней изменяется цена активов, тем большую внимательность должен проявлять трейдер. Проверенную торговую стратегию можно автоматизировать. Для этого нужно:

  • Создать программу по проверенному на практике торговому алгоритму.
  • Скрипт подключается к торговому терминалу.
  • Выполняется настройка робота.

После этого трейдеру останется лишь наблюдать за работой своего автоматического советника, и в случае необходимости — корректировать её. Личное вмешательство нужно в тех случаях, когда вы решите раньше срока закрыть какие-либо сделки или выйти из рынка полностью, чтобы сформировать новый портфель.

Торговля для начинающих: советы и рекомендации

Тщательный анализ, и следование своей стратегии — ключ к успеху. Фондовая биржа является удобной площадкой для получения стабильной прибыли. Чтобы сформировать стратегию с высокой надёжностью нужно уметь пользоваться техническими инструментами, имеющимися в арсенале каждого трейдера.

Технический анализ

Выбрав активы для будущего портфеля, нужно определить оптимальный момент для их покупки. В этом вам поможет технический анализ. Он содержит в себе различные компоненты:

  • волновая теория Эллиота;
  • индикаторы;
  • осцилляторы и т. д.

Освойте их, чтобы находить оптимальные точки открытия/закрытия сделок. Без знаний в области технического анализа заниматься торговля акциями не имеет никакого смысла. Вы будете гарантировано нести убытки.

Работа с уровнями для начинающих

Критические точки на графике котировок акций — самые сильные уровни. Вокруг них идёт основная борьба, поскольку большинство трейдеров по всему миру смотрит на них.

Тренд может двигаться по разным сценариям: пробой уровня, отскок от него, ложное пробитие. Определяйте запас хода финансового инструмента расстоянием между ближайшими уровнями.

Если после скачка курса стоимость ценных бумаг закрепилась вне пределов поддержки/сопротивления, это может говорить о формировании нового тренда. Для торговли акциями рекомендуем использовать метод трёх скользящих средних: 20-дневную, 50-дневную и 200-дневную.

 Отчётный период и фондовый рынок

Не рекомендуется приобретать активы на фондовом рынке накануне даты публикации квартального отчёта компании. После его выхода инструмент способен существенно изменить свою стоимость. Часто даже после положительного отчёта курс акций падает на 5-25%.

Это происходит из-за спекуляций на рынке. Подобное поведение объясняется фиксацией прибыли одним из крупных игроков. Курс акций искусственно снижают, чтобы скупить ликвидные активы по дешёвке. В этом случае после образования локального дна, и начала роста на 0,5-1% можно совершать покупку такого инструмента на фондовом рынке.

Короткие позиции

Большинство торговых стратегий нацелено на открытие длинных позиций. Это означает, что прибыль получается в том случае, если цена акций растёт. Зарабатывать можно и на падении ценных бумаг. Считается, что работать с короткими позициями рискованней. Однако бывают рыночные ситуации, когда на падении курса акций трейдер может получить хорошую прибыль.

Когда выгодно торговать в шорт?

Зарабатывать на падении курса акций можно в ряде случаев. Открывать короткие позиции выгодно в следующих обстоятельствах:

События мирового масштаба, способные вызвать обвал рынка ценных бумаг. Для пример рассмотрим ситуацию, сложившуюся после проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС. Через два дня все рынки начали демонстрировать мощный спад. Акции многих европейских компаний упали на 15-25%. Наибольший спад наблюдался в финансовом секторе. Подъём наблюдался исключительно по золоту. Поскольку многие инвесторы начали страховать свои риски, покупкой драгоценных металлов. На рынках США падение составило 7-10%. Обвал длился двое суток. Играя на понижение можно было заработать 5-10% практически в любом сегменте рынка. Ещё через несколько дней котировки практически всех ценных бумаг начали восстановительный рост, вернувшись к прежним значениям.

Снижение стоимости нефти. В таких условиях нужно обращать внимание на бумаги компаний, работающих в энергетическом секторе. Изменения стоимости нефти оказывают влияние практически на все рынки. Больше всех зависят от неё компании из энергетического сектора. В такие моменты торговля акциями данных корпораций очень выгодная.

Итоги квартальных отчетов. В таких ситуациях нужно работать предельно осторожно. Перед публикацией предположительно позитивных отчетов крупные игроки рынка распродают часть своих акций, чтобы их цена упала. Затем скупают их обратно, но по более приемлемой для них стоимости.

Отскок от уровня сопротивления. Когда цена движется к одному и тому же значению, а затем отскакивает, можно открывать короткую позицию. При подходе котировок к уровню поддержки, её нужно закрыть, и зафиксировать прибыль. Адекватно оценивайте запас хода. Находите уровни сопротивления у тех акций, которые вы собираетесь взять в свой инвестпортфель. После закрытия длинной позиции по выбранному активу, можете открыть короткую. Такая торговля акциями будет наиболее выгодной.

Работать в шорт следует предельно осторожно. Новичкам крайне не рекомендуется использовать короткие позиции для получения прибыли. Применять подобные стратегии следует только тем трейдерам, которые обладают достаточным опытом торговли на бирже.

В какое время торговать акциями?

Американская фондовая биржа начинает работать в 17:30 МСК. Торговля акциями завершаются в 0:00. В начале работы котировки бумаг ведут себя практически непредсказуемо. Необходимо дождаться стабилизации ситуации. Так вы сможете увидеть наметившиеся тренды. Однако если текущая цена устраивает вас — продавайте.

Краткие выводы

В этом материале мы рассмотрели ключевые аспекты торговли акциями. Чтобы добиться успеха в биржевой торговли, нужно получить достаточный уровень знаний и навыков.

Рекомендуем начать с работы на демо-счете. Только того, как вы освоите азы трейдинга можно начинать торговлю на реальном счете с небольшим депозитом.

Используйте консервативные стратегии. Со временем можно переходить к более рискованным сделкам с высокой потенциальной прибыльностью.

В настоящее время торговля акциями доступна практически любому человеку. Однако это не означает, что все смогут заработать на биржевых спекуляциях. Без соответствующей подготовки и опыта вы не сможете получать стабильную прибыль, занимаясь трейдингом.

Ошибка
Сообщение: